Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 757,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 30 761,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 375,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 625,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 292,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 87,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 246,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 172 203,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 135 640,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 293,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 816,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 186,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 401,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 21,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 32,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 815,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 660,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 145,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 690,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 899,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 389 399,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 735,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 320,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 440,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 161,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 263,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 375,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 328,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 228,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 68 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 549 291,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 055,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 68 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 69 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 181 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 134 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 66 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 67 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 37 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 182 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 169 969,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 266,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 738,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 068,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 529,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 817,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 67,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 479,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 38 812,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 993,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 744,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 233,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 576,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 132 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 543,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 757,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 650,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 535,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 548,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 888,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 201,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 161,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 139,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 120,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 16,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 647,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 35,0000 | |
| Материалы | 61008 | 498,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 116,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 458,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 695,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 193 755,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 104 143,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 529,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 162 915,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 576,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 106 146,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128 947,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 212,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 012,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 938 818,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 034,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 251 701,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 812 043,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 380,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 941,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 296,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 803,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 719,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 231 506,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 978 442,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 475 030,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 577 394,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 678 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 103 186,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 115 760,0000 | |
Страница была полезной?