Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 572 000,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 45 310,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 166,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 674,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 305 949,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 854,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 224,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 850,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 922,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 39 802,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 15 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 371,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 86,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 984,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 43 899,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 107 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 324 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 493 475,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 662 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 93 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 623,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 342 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 65 134,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 130 315,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 142 536,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 560,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 939,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 103 521,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 62,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 106,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 367,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 276,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 477,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 735,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 154 427,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 236 965,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 82 354,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 58 498,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 154,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 978,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 939,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 095,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118 871,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 18 910,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 301,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 085,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 52 390,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 508,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 200,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 167,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 518,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 349,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 947,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 73 374,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 036 578,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 204 726,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 773 958,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 217 020,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 947 004,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36 383,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 584,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 112,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 742 143,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 190 117,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 193,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 74 788,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 969,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 811,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 007 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 028 122,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 947 004,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 947 004,0000 | |
Страница была полезной?