Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 237 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 91 745,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 240,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 38 107,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 850,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 913,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 131,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 118 874,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 049,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 211 541,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 597,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 81 479,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 350,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 77 751,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 440,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 372,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 421,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 797,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 403,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 263 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 263 653,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 589,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 916,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 874,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 66 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 94 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 969,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 936,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 29,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 11 025,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 917,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 557,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 306,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 370 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 194,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 110 102,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 730,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 729 138,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 132,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 27,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 135,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 959,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 686,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 796,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 53 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 163 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 456 278,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 153 797,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 76,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 678,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 801,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 461,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 526 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 174 233,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 39 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 47 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 759,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 032,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 382 437,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 554,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 538 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 743,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 751,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 50,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 096,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 47 675,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 451,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 55,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 223,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 47 193,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 224,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 083,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 036,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 669,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 747,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 551,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 546,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 261,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 23 572,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 74,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 82,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 107 863,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 107 754,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 155 583,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 078,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 187,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 50 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 050,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 906,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 436,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 529,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 055,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 782,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 089,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 179,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 128,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 718,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 184,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 816,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 148,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 752,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 383 177,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 104 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53 166,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 51,0000 | |
| Материалы | 61008 | 760,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 637,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 22 197,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 909,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 069,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 269,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 686 130,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 040,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 492 519,0000 | |
| Расходы | 70606 | 619 444,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 74,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 578,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 501 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115 979,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 453 209,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 129,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 849,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 033 962,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 200,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 663,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 105 138,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 22 750,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 160 376,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 261,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 583,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 55 566,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 431,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 753,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 279,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 268 507,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 826 838,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 828,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 384 866,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 379 619,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 11 083,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 36,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 992,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 510,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 563 727,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 507 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 386,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 880,0000 | |
Страница была полезной?