Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 860 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 70,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 9 592,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 18 034,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 147,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 36 678,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 910,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 446,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 151,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 441,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 544,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 300,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 862,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 391,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 37,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 342,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 85,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 80 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 158 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 906,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 565,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 47 339,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47 139,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 025,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 626,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 322 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 444,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 300,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 210,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 82 955,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 900,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 507,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 93 299,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 71 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 579 018,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 47 625,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 392,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 787,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 274,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 458 609,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 227 214,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 153 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 27 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 275,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 609,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 115 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 883,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 184 143,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 101 789,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 480,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 125,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 345,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 221,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 49,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 261,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 152,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 682,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 415,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 174,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 005,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 088,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 96 732,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 991,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 9 006,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 43 310,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 193 503,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 18 034,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 9 592,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 42 680,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 30 760,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 867,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 277,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 119,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 503,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 581,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 98,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 745,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 703,0000 | |
| Земля | 60404 | 238,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 592,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 584,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 162,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 34,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
| Материалы | 61008 | 405,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 221,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57 830,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 863 457,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 57 489,0000 | |
| Расходы | 70606 | 642 674,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 37 169,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 58 543,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 30 491,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 411,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 359 793,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 661,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 382 029,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 039,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 83 657,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 23 699,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 141 890,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 12 055 862,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 22 510,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 28 086,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 537,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 485,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 523 171,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 653 330,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 880 338,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 683 939,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 196 399,0000 | |
Страница была полезной?