Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 675 093,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 869,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 579 222,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 340 000,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 209,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 977,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 315 886,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 76 506,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 071 913,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 132 136,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 256 784,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 343 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 390,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 520,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 158,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 12 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 532,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 71 371,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 374,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 82 657,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6 311,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 347 798,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 321 839,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 670 904,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 670 904,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 920 361,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 920 361,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 381,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 601,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 6 181 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 047 756,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 250 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 81 399,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 170 939,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 913 822,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 16 470,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 10 281 745,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 4 116 341,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 451 231,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 588 844,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 52 013,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 676,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 585,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 839,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 77,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 670,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 008,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 223 184,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 229 087,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 82 040,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 146 464,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 58 436,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 572 378,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 707,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 709,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 269,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 226,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 001,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 54 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 86 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 219 938,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 026,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 380 491,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 144 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 143 526,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 601,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 76 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 230 224,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 53 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 194 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 006 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 275 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 376 874,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 44 866,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 742,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 92 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 44 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 154,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 297,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 404,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 355,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 43,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 265 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 308 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 459 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 199 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 106 952,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 781 831,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 148 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 007 881,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 121 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 81 785,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 54,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 141 909,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 911 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 31 521,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 385 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 641 922,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 013 088,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 256 316,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 318 811,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 663 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 636,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 332 492,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22 786,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 247 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 880 394,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 087,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 443,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 60 111,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 7 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 53 518,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 151,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 170 939,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 320 931,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 55 749,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 777,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 766,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 124 024,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 432,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 319 337,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 776,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 052,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 645,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 60 334,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 864 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 591 795,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 481 741,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 259 692,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 772 655,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 339 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 31 122,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 293 638,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 752 825,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 130 838,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 221,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 296 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 94 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 869,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 69,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 602,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 402,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 365,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 824,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 481,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 441,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 356,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 065,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 792,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139 894,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 931,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 240,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 346,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15 983,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59 647,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 844,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 365 488,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 12 211,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 196 955,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 402,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 21 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41 879,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 041 872,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 853,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 685 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 537 535,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 805,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 620,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35 742,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13 947,0000 | |
| Издания | 61010 | 873,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 45 900,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 916,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 313 102,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 93 723,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 998 851,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 285 036,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 397 348,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 94,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 794 707,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 415 653,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 334 036,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 213 790,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46 322,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 714 790,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 708,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 431,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 69 361,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 759,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 580,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 906 496,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 474 590,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 355 262,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 342,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 271 885,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 130 061,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 810 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 48 614 753,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 112 181,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 148 954,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 599,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 737 683,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 486 812,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 920 836,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 319,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 173,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 125 718,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 335,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 246 070,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 67 981 717,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 213 601,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 132 715,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 30 126,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 780 895,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 381 319,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 188 160,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 135 490,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 700 894,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 378 842,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 30 126,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 94 208,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 936,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 639,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 125 445,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 849 193,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 59 284,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 | |
Страница была полезной?