Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 090,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 505 404,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 468 803,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 827,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 340 751,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 169 193,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 062 432,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 071 231,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 350 128,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 9 130,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 513 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 390,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 574 493,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 427 704,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 554,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 90 259,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 815,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 662,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 996,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 394 447,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 394 447,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 437 836,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 437 836,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 31 362,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28 728,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 443,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 130 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 42 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 442 384,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 43,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 109 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 226 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 329 766,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 449 984,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 141 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 633,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 785 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 19 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 16 672,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 737,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 456 301,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 164,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 216 814,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 432,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 470 396,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 756 925,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 767 702,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 236 460,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 775 528,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 212 055,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 39 839,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 184,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 55 364,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 613,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 147 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 715 204,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 440 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 276 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 127 791,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 861 652,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 21 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 106,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 378 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 45 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 717 512,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 196,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 176,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 241,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 280,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 293,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 50 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 122 885,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 750 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 57 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 224 996,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11 251,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 87 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 43 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 727,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 491 283,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 153 012,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 37 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 680 479,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 57 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 34 113,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 193 297,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 649 787,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 213 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000 603,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 191 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 761 315,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 819 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 583 863,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 122 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 109 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 344 261,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 97 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 446,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 805 482,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 937 472,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 124 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 118 764,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 236,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 46 548,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 248,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 559,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 456,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 285,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 25,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 099,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 73,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 839,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 4 419,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 547,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 44 155,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 480 395,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 019,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40 906,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 20,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 669,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 259 667,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 396 309,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 81 865,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 738 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 445,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 357 153,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 397 175,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 18 695,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 36 712,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 31 754,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 44 959,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 194,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 006,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 230,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 449 628,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 954 960,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 282 854,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 96 617,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 310,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 83 868,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 16 665,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62 615,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 44 579,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29 726,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 549,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 970,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 354,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52 194,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 284,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 542,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 925,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 318 875,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 181 033,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 76 318,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 672,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 150,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 663,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 122,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 256,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 248,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 718,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 136 946,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 244 119,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 976 200,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 38 718,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 155 923,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 377,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 910 940,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 18 695,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 436 117,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 143,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 961,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 810,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 102 275,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 21 184,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 44 155,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 506,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 21,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 9 853,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 272 488,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 65 931 635,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 234 968,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 522 032,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 745 359,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 464 988,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 596 324,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 771 110,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 109 878 605,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 7 785 073,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 248 906,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 738 970,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 599 341,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 454,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 542,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 844,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 796,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 81 771 286,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 124 234 315,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 683 512,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 98 380,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 96 134,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 224,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 683 450,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 98 308,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 96 104,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 388,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 814,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 681 901 843,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 627 701 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 507 970,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 346 259,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 391 213,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 299 648,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 27 656 200,0000 | |
Страница была полезной?