Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 54 122,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 859 217,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 114,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 231 763,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 35 217,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 61 617,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 59,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 564 578,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 426 437,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 292 816,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 592 845,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 434 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 233,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 773 594,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 301,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 900,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 44 020,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 314,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 56,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 30 104,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 586 812,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 586 812,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 995 232,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 995 232,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 072,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 547 465,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 528 679,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 422 884,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 471 099,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 505 313,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 225 943,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 46 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 428 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 96 907,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 228 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 491 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 969,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 063,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 605,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 12 643,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 536 954,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 859 449,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 356 848,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 260 492,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114 637,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 963 146,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 981,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 624,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 333,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8 969,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 247,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 228,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 19 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 112 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 101 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 65 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 734 581,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 006 929,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 595 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 41 847,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 243 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 267 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 866 352,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 451,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 450 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 238 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 414 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 551 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 621 888,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 916,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 205 105,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 214,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 439,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 330 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 950 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 421 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 391 949,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 651 128,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 459 441,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 633 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 257 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 853 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 805 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 877 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 114,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 215 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 036 702,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 42 634,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 245 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 253 971,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 398 453,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 103 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 242 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 7 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 349,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 774,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 570 868,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 719,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 101 398,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 562 437,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18 971,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 629,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15 991,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 76,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 21 363,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 430 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 2 419,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 88 879,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 115 929,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 660,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 875,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 200 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 304 529,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 214 906,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 463 046,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 68 083,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 142 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 842,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 74 280,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 019,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 557 433,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 23 605,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 204,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 101 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 35 387,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 343 208,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 63 898,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 25 331,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 87 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 9 572,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 936,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 135 293,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 806 115,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 256 274,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 924 787,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 917 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 879,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 820 580,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 151 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 23 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 111 828,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 610,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 533 925,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 724 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 813,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 34 780,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 167 635,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 57 296,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 281,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 119 989,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 206,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 293,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 722,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 828,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 181 559,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 758,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 805,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 927,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 588 101,0000 | |
| Земля | 60404 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 151 689,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 573,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 571,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 744,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31 502,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 906,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 330 789,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 247 416,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 26 226 147,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 461 455,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 128 263,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 444 228,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 113,0000 | |
| Расходы | 70606 | 25 784 699,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 479 687,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 107 788,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 438 836,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 655,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 179 420,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 316 297,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 511,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 341 315,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41 985,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 73,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 050 179,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 29 974 148,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 461 674,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 525 557,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 226 184,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 273 355,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 80 852,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 40 093 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 383 651,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 205 457,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 550,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 270 862,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 347,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 141 724,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 614,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 67 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 814 581,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 895 879,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 899 820,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 181 132,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 233,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 899 593,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 181 365,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 227,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 689,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 575 246 255,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 573 954 084,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 113 440,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 179 420,0000 | |
Страница была полезной?