Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Русский Банкирский Дом" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2686
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 172 080,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 53 101,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 600,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 18 177,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 161 103,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 14,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 506,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 968,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 315,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 538,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 198 172,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 535,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 50,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 641,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 093,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 548,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 958,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 67 712,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 67 712,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 131 786,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 131 786,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 880,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 111,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 5 924,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 275,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 174,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 767 890,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 600,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 745,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 57 895,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 841,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 42,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 288,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9 042,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 142,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 629,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 135,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 8,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 47,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 832,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 254,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 122 885,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 515,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 165 558,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 595,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 62 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 341 276,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 770 822,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 775 359,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 211 761,0000 | |
| до востребования | 45209 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 407 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 93 859,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 8 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 74 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17 380,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 398 188,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 57 740,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 436 350,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 151,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 139,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 812,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 66,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 982,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 209,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 296,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 284,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 923,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 030,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 823,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 60,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 008,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 062,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 082,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 563,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 754,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 174 203,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 204 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 47 542,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50 950,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 18 222,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 119,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 594,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 017,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 707,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 593,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 36,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 55,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 176,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 253,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 222,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 68 372,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 477,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 63,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 85,0000 | |
| Материалы | 61008 | 311,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 830,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 302,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 619 280,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 143 227,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 427,0000 | |
| Расходы | 70606 | 668 567,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 082,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 144 834,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 420,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 518,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 37 197,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 333 392,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 199,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 227 019,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 157 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 493,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 590,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 212 892,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 401 127,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 37 820,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 666,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 571,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 799,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 664 447,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 826 489,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 143,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 40 113,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 111 526 072,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 111 484 196,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36 897,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 991,0000 | |
Страница была полезной?