Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 45 445,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 173 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 504 354,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 148,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 33 648,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 930 186,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 609 243,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 950 326,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 814 609,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 467 138,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 523,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 4 406 583,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 052 002,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 176 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 364 411,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 447 574,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 695 968,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 33 184,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12 552,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 365 340,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 012 331,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 650,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 360 576,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 596,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 108 755,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 317 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 582,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 124 132,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 904 373,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 416 661,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 125 429 515,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 125 429 515,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 187 078,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 088 697,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 176 859,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 52 560,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 855 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 450 986,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 645 118,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 748 324,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 078 356,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 122 737,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 196 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 14 558 944,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 400 397,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 477 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 836 422,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 520 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 348 490,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 174 388,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 747 516,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 121 342,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 4 213,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 875,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 263,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 267,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 33 684,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 823 942,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 660,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 80 233,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 210,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 151 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 61 158,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 059 552,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 230 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 747 401,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 516 933,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 367 967,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 129 847,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 160,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 196 799,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 102 494,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 16 657,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 100 662,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 210,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 15,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 17 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 060 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 530 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 4 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 15 796,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 97,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 13 371,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 222 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 428 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 543 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 673 364,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 368 232,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 344 832,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 601 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 921 798,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 54 405 677,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 248 477,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 27 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 27 381,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 28 680,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 801 593,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 407 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 601 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 727 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 63 749 864,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 731 684,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 302,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 195,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 869,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 900,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 189,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 12 033,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 4 580 609,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 839 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 662 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 89 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 762 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 710 051,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 67 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 753 304,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 80 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 55,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 97,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 77,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 53 901,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 170 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 411,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 82,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 60,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 577 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 580 814,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 820 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 067 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 218 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 064 482,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 640 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 781 077,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 524 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 376,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 600 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 160 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 576 807,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 540 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 986 072,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 285 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 443 055,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 544 466,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 708 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 618 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 377 648,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 520 545,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 645 424,0000 | |
| до востребования | 45209 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 679 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 39 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 549,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 80 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 47 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 70 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 266 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 566 843,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 819 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 43 267,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 114 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 807 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 560 375,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 82 265 300,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 924,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 406 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 632 631,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 6 720 577,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 637 326,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 058 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 435 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 510 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 102 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 087,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 117 826,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 971,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 492 592,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 112 600,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 577 452,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 242 001,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 232 862,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 103 509,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 46103 | 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 340 653,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 302 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 21 446,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 600,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 13 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 442,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 106,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 11 899,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 122 737,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 902 028,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 361 296,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 273 071,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 249 880,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 637 643,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 294 344,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 539,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 175 023,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 566 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 275 916,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 377 969,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 017 048,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 109 517,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 316 587,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 088 996,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 117 549,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 009 795,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 273 980,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 612 960,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 082 147,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 423 040,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 420 870,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 621,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 225 174,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 292 261,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 714 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 212,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 035 272,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 541,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 45 445,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 583 730,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 321 265,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 207 914,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 155 210,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 392 983,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 420 246,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 183 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 283 351,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 046 783,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 881 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 584 653,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 163 030,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 997 775,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 539 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 545 548,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 494 259,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 48 685,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 613 612,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 308 203,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 590 020,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 294 096,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 972,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144 607,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 116 261,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 376 170,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 284,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 273,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 44 461,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 155 247,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29 720,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 359 365,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 540,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 141 255,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 20 013,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 863,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 605 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 242 338,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 658 786,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 168 351,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 96 659,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 210,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 069,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 001,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11 125,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54 265,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 360 152,0000 | |
| Издания | 61010 | 616,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 035,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 679,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18 433,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 137 979,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 239 519,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 71 018 904,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 833,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 87 695 011,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 7 648 620,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 148 880,0000 | |
| Расходы | 70606 | 65 931 202,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 135 684,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 88 639 336,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 7 787 696,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 90 702,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 948 129,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 57 315,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 113 721,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 135,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 595 688,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 18,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 523 594,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 183 940,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 400 277,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 941 495,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 75 808,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 596,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 122,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 47,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 632 865,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 198,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 309 267,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 758,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 10 140,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 25 832 297,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 231 324 896,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 576 777,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 854 516,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 22 171 904,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 64 919 149,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 042 023,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 527 181 780,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 227 370,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 445 534,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 317,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 141,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 699 358,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 70 285,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 740 770,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 124 512,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 357 624,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 44 547,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 375 449 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 562 757 054,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 506 178,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 060 043,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 38 550,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 12 499,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 107 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 945 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 21 657 153,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 741 309,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 170 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 122 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 36 491 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 192 012,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 220 677,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 837 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 2 445 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 960 655,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 727 966,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 193,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 478 204,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 057 283,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 77 279,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 290 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 856 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 21 803 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 813 559,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 236 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 151 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 38 742 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 8 449 330,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 406 213,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 775 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 9 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 56 646,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 30 607,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 3 612,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 93 689,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 633 459 051 151,3877 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 616 418 966 175,2976 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 498 677 052,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 702 753 435,0650 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 452 813 929,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 334 560 471,0251 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 195 882,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 178 542,0000 | |
Страница была полезной?