Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит"
Регистрационный номер
1202
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 186,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 761,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 626,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 378,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 641,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 140,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 661,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 487,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 486,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 64 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 799,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 905,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 37,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 107,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 969,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 98,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 921,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 199,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 371,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 137,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 40 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 846,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 654,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 114,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 83,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 803,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 963,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 663,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 38,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 368,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 158,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 375,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 326,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 63,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 126,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 221,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 465,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 91,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 445,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 33,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 161,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 435,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 486,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 93,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 59,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 676,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 28 041,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 63,0000 | |
| Расходы | 70606 | 26 070,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 325,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 416 082,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 99 157,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 194 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 79 689,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 974,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 228,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 121,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 194 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 596 267,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 822,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 822,0000 | |
Страница была полезной?