Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 54 615,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 023 799,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 132,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 197 961,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 385,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 64 234,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 55,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 575 322,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 630 270,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 229 189,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 452 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 229,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 769 933,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 111 447,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 9 050,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 492,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17 300,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 312,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 57,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20 350,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 775 595,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 775 595,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 033 104,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 033 104,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 805,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 222,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 870 205,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 210 674,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 508 234,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 33 718,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 196 231,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 164 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 417 159,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 631 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 46 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 428 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 33 856,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 172 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 468 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 339,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 780,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 16 954,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 495,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 933 493,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 201 284,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 843 957,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 260 895,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 160 473,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 857 985,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 629,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 37 378,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 516,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13 217,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 810,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 47,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 16 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 70 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 73 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 689 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 708 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 795 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 716 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 372 788,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 237 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 649 687,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 404,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 230 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 216 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 442 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 490 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 405 809,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 868,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 199 694,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 305,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 77 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 411,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 210 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 950 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 432 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 332 119,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 248 421,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 349 648,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 517 979,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 360 995,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 847 145,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 461 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 095 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 291,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 217 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 007 889,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41 794,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 222 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 175 978,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 877 129,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 108 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 237 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 272,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 798,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 570 806,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 096,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 112 086,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 548 588,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 526,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 355,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16 272,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 19 174,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 88 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 36 775,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 596,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 718,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 91 776,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 828,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 456,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 268 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 306 989,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 147 721,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 284 528,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 71 963,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 149 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 431,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 76 335,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 563 936,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 425 716,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 11 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 030,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 068,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 143 194,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 701 599,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 24 912,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24 551,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 87 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 742,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 438 771,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 760 266,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 194 781,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 916 783,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 909 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 479,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 151 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 23 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 205 896,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 60 885,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 610,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 523 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 041 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 817,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 597,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 214 529,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 104 723,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 815,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 152 148,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 024,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 091,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 181 431,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 736,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 731,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 744,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 578 989,0000 | |
| Земля | 60404 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 143 948,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 178,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 41,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 575,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 651,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20 348,0000 | |
| Издания | 61010 | 27,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 713,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 328 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 212 620,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 23 394 928,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 419 609,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 647 606,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 372 529,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 109,0000 | |
| Расходы | 70606 | 23 062 424,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 388 246,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 651 127,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 346 077,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 123,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 010 626,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 835,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 071 805,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 544,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 227,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 93,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 300 293,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 31 026 782,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 104 503,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 431 434,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 448 968,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 356 396,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 39 756 060,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 350 050,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 216 006,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 453,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 260 638,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 293,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 137 057,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 550,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 65 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 961 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 715 963,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 258 743,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 255 730,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 708,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 258 824,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 256 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 913,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 031 685 610,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 031 685 523,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 000,0000 | |
Страница была полезной?