Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 504,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 185 411,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 450,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 126 878,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 729,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 72 167,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 929 284,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 250 908,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 497,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 10 452,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 63 940,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 966,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 485,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 993,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 633,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 225 197,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 225 197,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 627 985,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 627 986,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 363,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 55 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 570 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 49 090,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 215 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 656 477,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 15 943,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 13 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 201,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 293,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 154 886,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 989 235,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 625,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 580,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 230,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 435,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 172,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 975,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 24,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 755,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 119,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 573,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 115,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 93,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 135 861,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 973 060,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 110 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 027 023,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 412 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 047 236,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 107 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 764 854,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 252 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 338 710,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 208 246,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 149 037,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 155 468,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 222 133,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 743,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 139 335,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 139 344,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 100,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 874,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 78 782,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29 434,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 165,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 016,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 39 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 311,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 99 742,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 23 167,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 161 996,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 352 114,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 216 198,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 143 570,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 51 182,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 340,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 992,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 718,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 11 780,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 19 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 19 341,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 651 531,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 709 165,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 651,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 624,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 359 642,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 649,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 208,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 55 795,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 192,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 228,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 822,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18 983,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 489,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 551,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 838,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 655,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 7 846,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 203,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 782,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 381,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 775,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 652,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 490,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 172,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 194,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 124,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 396,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 532,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42 331,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 149 107,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 992,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 759 247,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 952 304,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 340,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 808 553,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 161 744,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 716,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 69,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 073 569,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 135 417,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 374 107,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 600,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 059 388,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 525 393,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 44 396,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 017,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 277,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 61 568,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 964,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 550,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 708 613,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 975 239,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 669 025,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 539,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 669 564,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 141,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 854 864,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 531 345,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 000 300,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 323 361,0000 | |
Страница была полезной?