Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 60 348,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 141,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 38 700,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 29 517,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 68 591,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 37 537,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 206,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 574,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 149,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 871,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 855,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 713,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 909,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 168,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 942,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 622,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 622,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 61 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 61 000,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 471,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 457,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 549,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 100 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 97 197,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 573,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 32109 | 9 027,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 717,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 6 798,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 415 433,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 841,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 620,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40 891,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
Физические лица | 40817 | 89 095,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 818,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 18,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 579,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 13,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 360,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 36 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 26 899,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 60,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 413,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 148,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 309 141,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 050,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 12 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 122,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 550,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 249,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 415,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 17,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 787,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 128,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 187,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 030,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 686,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 175 133,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 71 666,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 517,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 232,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 523,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 569,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 318,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 475,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 920,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 900,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 317 989,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 88 346,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 696,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 3 484,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 375,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 235,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 259,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 735,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 534,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 036,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 606,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 718,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 777,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 290,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 302,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 215,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 17 976,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 062,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 334,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 74,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 400,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 255,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 663,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 100,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 236,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 64,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 235,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 95,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 84,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 093,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 104,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 180,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 195,0000 | |
Земля | 60404 | 29,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 910,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 740,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 100,0000 | |
Материалы | 61008 | 776,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 980,0000 | |
Издания | 61010 | 10,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 78,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 634,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 075,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 184 193,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 74,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 58 671,0000 | |
Расходы | 70606 | 182 449,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 334,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 896,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 753,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 142,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 64 452,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 405,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 171,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 395,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 109 233,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 895,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 50,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 50 946,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 195 961,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 70 422,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 14,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 759,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 145,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 271 955,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 275 813,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 344,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 343,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 903 933,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 868 276,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 662,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 |
Страница была полезной?