• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 60 348,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 141,0000
Резервный фонд 10701 38 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 29 517,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 591,0000
Касса обменных пунктов 20206 37 537,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 206,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 574,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 871,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 855,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 713,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 909,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 168,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 942,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 622,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 622,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 471,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 457,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 549,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 97 197,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 9 027,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 717,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 798,0000
Коммерческие организации 40702 415 433,0000
Некоммерческие организации 40703 2 841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 620,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 40 891,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Физические лица 40817 89 095,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 818,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 579,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 36 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 899,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 148,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 309 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 050,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 550,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 415,0000
Резервы на возможные потери 44915 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 787,0000
Резервы на возможные потери 45115 128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 187,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 666,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 517,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 523,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 569,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 318,0000
Резервы на возможные потери 45415 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 317 989,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 88 346,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 696,0000
Кредиты до востребования 45508 3 484,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 375,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 235,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 259,0000
Физическим лицам 45815 9 735,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Резервы на возможные потери 45918 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 036,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 606,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 718,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 777,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 302,0000
Требования по получению процентов 47427 215,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 976,0000
Прочие долговые обязательства 50107 18 062,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 334,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 74,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 400,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 255,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 663,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 236,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64,0000
Резервы на возможные потери 60206 64,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 093,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000
Резервы на возможные потери 60324 180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 195,0000
Земля 60404 29,0000
Амортизация основных средств 60601 10 910,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 740,0000
Оборудование к установке 60702 46,0000
Запасы
Запасные части 61002 100,0000
Материалы 61008 776,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 980,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 78,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 634,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 075,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 184 193,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 74,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 58 671,0000
Расходы 70606 182 449,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 334,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 57 896,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 753,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 142,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 452,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 405,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 171,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 35 395,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 109 233,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 895,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 50,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 50 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 195 961,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 70 422,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 759,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 271 955,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 275 813,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 344,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 343,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 903 933,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 868 276,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 662,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?