Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 225 757,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 634,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 70,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 235 956,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 559 600,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 68 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 350,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 840 868,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 394 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 755,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 766,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 81 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 026 073,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 391 081,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 68 306,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 30 083,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 318,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 171,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 740,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21 702,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 110 493,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 110 493,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 401 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 401 006,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 441,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 179 532,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 61 566,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 997,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 414,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 450 660,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 702 027,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 310 196,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 165 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 635 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 372 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 36 533,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 621 007,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 992 559,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 349 270,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 427 692,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 53 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 305 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 72 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 25 620,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 748 924,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 143 746,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 117 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 306,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 491,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59 752,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 560,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 431 111,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 273 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 772 804,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 641,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 616 830,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 140,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 850 671,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 541,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 490,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 51 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 42 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 450 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 180 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 617 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 336 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 201 743,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 680 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 744 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 762,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 489 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 923 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 838 229,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 148,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 117,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 171 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 48 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 779,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1 319,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 6 577,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 831,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 16 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 263,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 44 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 760,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 269 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 050,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 68 781,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 607 177,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 929 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 420 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 082 063,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 216 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 676 529,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 84 459,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 776,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 134 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 539 910,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 900 901,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 543,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 575,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 153 405,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 67 822,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 382,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 155,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 369,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 678 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8 258,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 132 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 38,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 520,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 29 979,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 615 201,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 633 421,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 120 581,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 83 236,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 823,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 343,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 331 422,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 79 265,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 202 552,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 806 218,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 245 342,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 275 615,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 150 866,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 396 734,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 400 699,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 40 738,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 27 667,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 20 423,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 461 945,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 025 904,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 23 262,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 89 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 28 977,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 471,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 134 279,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 468 868,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 77 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 141,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 334 630,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 147,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 93,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 158 482,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 056 857,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 836 346,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 169 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 39 182,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 952 002,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 106 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 368 175,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 19 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 56 855,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 973 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 119 756,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 109 911,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 578 149,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 488,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 302,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 492 893,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 419,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 202 955,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 57,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 602,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 072,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 914,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 176 432,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 58 857,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 113 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 398,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 858 216,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 378 499,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 212,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21 731,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 342,0000 | |
| Материалы | 61008 | 892,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 265,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 785,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 304,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 85 960,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 38 838 037,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 787 245,0000 | |
| Расходы | 70606 | 38 681 661,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 90 808,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 610 241,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 37 538,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 277,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 231,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 42 894,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 152,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 175 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 698 742,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 145 907,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 778 986,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 490,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 160 803,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 23 290,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 153,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 241,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 145,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 124 001,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 325 296,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 005 833,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 907 587,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 842 072,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 824 946,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 561 448,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 561 477,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 086 062,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 008,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 478,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93 928,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 378 037,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 820,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 322,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 43 542,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 407 772,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 600 862,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 192 456,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 438 063,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 594 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 595 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 585 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 44 735 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 58 920 933,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 234 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 467 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 480 781,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 137 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 006 020,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 454 812,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 113 973,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 34 614,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 522,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 192 226,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 436 116,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 946 212,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 693 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 44 948 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 58 988 449,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 244 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 454 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 479 506,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 594 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 649 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 031 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 864 786,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 468 189,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 605,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 974 019 821,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 938 808 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 966 879,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 641 725,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 604 315,0000 | |
Страница была полезной?