Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Русский Банкирский Дом" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2686
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 172 080,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 53 101,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 600,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 18 177,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 95 672,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 14,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 506,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 159,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 087,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 018,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 669 785,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 102,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 56,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 89 233,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 822,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 298,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 36,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 776,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 208,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 208,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 195 786,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 195 786,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 407,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 377,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 5 639,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 52 892,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 52 146,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 012 538,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 199,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 762,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 104 523,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 919,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 41,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9 244,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 111,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 291,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 124,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 8,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 90,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 365,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 569,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 117 287,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 770,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33 216,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 144 470,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 44 774,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 123 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 156 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 663 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 878 325,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 90 985,0000 | |
| до востребования | 45209 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 415 353,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 47 021,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 774,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 002,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 8 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 74 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17 380,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 397 634,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 68 283,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 436 453,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 151,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 76,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 31 216,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 711,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 66,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 053,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 737,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 553,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 445,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 613,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 673,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 608,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 74,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 840,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 476,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 58,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 109 206,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 912,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 53 723,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 98 930,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 66 341,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 566,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 51,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11 156,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 727,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 666,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 424,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 937,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 35,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 36,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 24,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 655,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 106,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 347,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 68 174,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 457,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 63,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 67,0000 | |
| Материалы | 61008 | 349,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 717,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 512,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 469 928,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 24,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 94 028,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 108,0000 | |
| Расходы | 70606 | 519 642,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 58,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 96 217,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 388,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 073,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36 993,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 339 937,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 169 649,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 047 297,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 378,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 814,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 109 593,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 777 098,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 38 152,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 571,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 706,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 385 909,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 196 651,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 66 823,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 66 829,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 111 511 150,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 111 483 681,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 504,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 991,0000 | |
Страница была полезной?