Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 569 296,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121 544,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 55 729,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 160 720,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 384 102,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 206,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 115 244,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 948,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 006 607,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 713,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 274 139,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 26,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 182 773,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 231 120,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 231 120,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 523 427,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 523 427,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 444,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 18 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 270 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 149,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 254,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 103 976,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 109 321,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 593 408,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 274,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 106 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 637 431,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 222,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 742,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 303,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40 157,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 11,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 51 068,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 040 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 59 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 106 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 137 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 210 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 940 704,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 44 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 305 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 430 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 279 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 719 191,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 214 214,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 120 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 160,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43005 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 58 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 24 885,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 54 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 421 819,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 15 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 67 848,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 879 649,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 093 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 990 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 590 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 763 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 851 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 161 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 96,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 225,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 972,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 57,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 33 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 89 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 158 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 838 616,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 315 836,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 37 093,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 889,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 587,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 51 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 46 998,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 123,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 698,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 20,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 82 583,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 285,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 894,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 716,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 150,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 101 241,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 75 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 857,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 258 699,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 56 270,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 385,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 58,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 76 618,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 139,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 251,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 448,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 207,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 14,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4 002,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 150,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 32 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 211,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 402 122,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 217,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 87 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 201 811,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 71 402,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 374,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 037,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 12 287,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 65 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 655,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 526,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 424,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 843,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 120,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 401,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40 863,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 712,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 230 032,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13 128,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 267,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 761 905,0000 | |
| Земля | 60404 | 42 514,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 115 898,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 222 925,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 362,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 986,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 132,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 825,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 88,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 673,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 228,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 275 507,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 72,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 23 878,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 062 978,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 592,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 23 328,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 453,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 124,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 090,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 755 424,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 105,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 402,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 391 888,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 028 045,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 556 451,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 109 455,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 477 747,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 302 863,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 117 824,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34 588,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 78 911,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 772,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 757,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 728,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 644 910,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 336 769,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 961 485,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 762 374,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 197 878,0000 | |
Страница была полезной?