Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кубань"
Регистрационный номер
98
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 3 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 715,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 273,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 816,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 781,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 79 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 075,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 495,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 63,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 170 820,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 965,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 187,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 164,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 192,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 005,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 783,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 40,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 83,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 524,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 37 889,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 335,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 401,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 47,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 200,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 117,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 911,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 781,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 361,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 544,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 457,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 137 542,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 296,0000 | |
| Расходы | 70606 | 123 337,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 458,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 304,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 377,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 509,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 150,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 467,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 466,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 125,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 288,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 9 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 79,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 130 057 282,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130 047 282,0000 | |
Страница была полезной?