Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 30 761,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 107,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 643,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 206,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 117,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 228,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 133 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 402,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 511,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 336,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 713,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 455,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 583,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 67 654,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 955,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 593,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 815,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 563 891,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 886,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 175,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 379,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 310,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 205,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 502,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 192,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 625,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 529 988,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 951,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 109 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 326 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 302,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 62 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 037,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 88 291,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 100 489,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 519,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 445,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 284,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 127,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 414,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 973,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 279,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 327,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 672,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 742,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 221,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 32,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 132 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 340,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 473,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 858,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 129,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 194,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 653,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 19,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 358,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 487,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 35,0000 | |
| Материалы | 61008 | 485,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 102,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 453,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 212,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 547 617,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 28 970,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 195,0000 | |
| Расходы | 70606 | 540 634,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 32,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 29 340,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 185,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 377,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51 318,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 38 753,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 41 338,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 560 292,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 783,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 139 317,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 395 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 380,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 032,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 280,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 560,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 623,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 774 762,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 497 498,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 257 801 575,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 486 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 690 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 138 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 232 485 657,0000 | |
Страница была полезной?