Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 111 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 865,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 065,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 443,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 96 148,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 269 948,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 173,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 100 035,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 100 035,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 74 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 74 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 663,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 036,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 355,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 99 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 627,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 207,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 628,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 93,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 209,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 194 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 146 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 100 732,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 771,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 196 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 170 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 958,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 226,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 66 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 46 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 549,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 129 191,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 927,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 357,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 511,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 672,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 155 967,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 51 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 548,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 018,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 349,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 33 504,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 226,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 242 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 699,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 476,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 867,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 339,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 780,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 947,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 980,0000 | |
| Земля | 60404 | 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 923,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 287,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 189,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 198,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 935,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 31 778,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 908,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 16 487,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 176 449,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 315,0000 | |
| Расходы | 70606 | 137 953,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 324,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73 893,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 60 112,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 58,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 994 240,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 933,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 84 279,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 827 672,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 349,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 149,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 682,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 116,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 085 601,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 977 131,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Страница была полезной?