Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 237 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 91 745,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 240,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 431,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 137,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 229,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 663,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 183 607,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 486,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 100 048,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 514,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 166 503,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 342,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 3 904,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 861,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 385,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 588,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 271,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 137,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 711,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 458,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 267 822,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 267 822,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 589,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 856,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 709,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 129 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 48 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 9 543,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 48,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 20 397,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 648,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 970,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 615,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 418 376,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 444,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 95 099,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 280,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 813 147,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 699,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 50,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 73,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 771,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 118,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 428,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 53 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 188 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 440 004,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 128 719,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 108 699,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 105 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 429 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 219 802,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 790,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 40 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 63 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 749,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 254 257,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 403,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 332 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 003,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 1 437,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 636,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 50,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 984,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 089,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 452,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 62,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 304,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 36 858,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 002,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 470,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 388,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 223 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 972,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 71,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 087,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 261,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 23 572,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 102,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 82,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 028,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 288,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 14 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 38,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 972,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 825,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 199,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 980,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 108,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 558,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 019,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 970,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 684,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 637,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 524,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 389 655,0000 | |
| Земля | 60404 | 851,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 86 995,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 51 721,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 94,0000 | |
| Материалы | 61008 | 914,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 642,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 19 935,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 303,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 587,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 53 519,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 085,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 16 599,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 282 221,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 102,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 438,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 169 199,0000 | |
| Расходы | 70606 | 266 264,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 625,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 162 721,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 484 200,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 849,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 259 540,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 785,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 105 484,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 22 926,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 583 666,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 261,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 434,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 576,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 753,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 093,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 460 273,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 185 122,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 73,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 83 457,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 577 716,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 42 959,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 617 074,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 87 058,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 73,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 502,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 000 328,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 932 019,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 578,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 880,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 353,0000 | |
Страница была полезной?