Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер
531
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 156 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 583,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 31 824,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 61 408,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 052,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 886,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 679,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 955,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 955,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 169,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 169,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 172 518,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 1 725,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 55 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 103 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 493,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 111,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 909,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 244 911,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 540,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 394,0000 | |
Физические лица | 40817 | 88,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 187,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 356,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 33,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 36,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 30,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 146,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 8,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 156,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 236,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 376,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 21 463,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 786,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 017,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 342,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 161,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 083,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 214,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 22 297,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 552,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 659,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 916,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 78 127,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 20 400,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 115,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 111,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 71,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 9 080,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 315,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 133 290,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 766,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 463,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 344,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 575,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 475,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 107,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 081,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 418,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 74,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 6,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 622,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 273 465,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 710,0000 | |
Расходы | 70606 | 295 072,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 747,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67 042,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 741,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 133 740,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 264 849,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 500,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 18,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 168,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 53 700,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 55 671,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42 984,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 163,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 12 926,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 885,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 577,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 414 201,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 306 897,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 31,0000 |
Страница была полезной?