Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 225 757,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 866,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 445 218,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 406 245,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 294,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 819,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 498 910,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 444 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 362,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 665,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 132 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 769 962,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 510 550,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 82 131,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 108 141,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 193,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 171,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 278,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 813,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 107 679,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 107 679,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 464 082,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 464 082,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 115 127,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 253 630,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 112 736,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 044,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 63,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 460 941,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 182 355,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 654 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 824 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 053 043,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 330 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 414 097,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 106 501,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 663,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 182,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 355 231,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 124 668,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 307,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 027,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 484 925,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 488 466,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 237 156,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 606,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 566 841,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 794 664,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 775,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 650,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 59 579,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 41 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 41 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 465 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 165 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 397 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 175 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 64 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 210 670,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 499 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 139 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 435 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 923 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 725 911,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 709,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 118,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 010,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 888,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9 716,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 14 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 64 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 300 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 366,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 645,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 225 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 303 933,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 540 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 261 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 511 687,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 277 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 750 803,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 66 241,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 955,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 143 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 511 354,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 595 643,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 425 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 26 816,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 34 599,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 517,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 94 696,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 016,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 92 595,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 31,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 371 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 2 239,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 139 253,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 79,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 29 988,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 700 170,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 401 533,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 131 300,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 330,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81 366,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34 584,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 564,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 232 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 379 413,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 165 341,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 243 328,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 251 689,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 397,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 301 256,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 374 533,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 620 197,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 406 537,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 27 702,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 52 828,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 43 737,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 202 666,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 308 057,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 23 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 10 203,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 184,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 961,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 66 625,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 384 055,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 44 285,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 334 630,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 348,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 92,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99 829,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 99 238,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 741 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 491 968,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 30 563,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 101 264,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 397 654,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 509 663,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 100 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 359 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 19 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 554,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 796,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 996 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 199 844,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 323 079,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 584 257,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 488,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 834,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 566 216,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 391,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 240 268,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 523,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 153,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 605,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 150 480,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 56 962,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 56,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 110 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 978,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 818 352,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 358 872,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 373,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21 090,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 322,0000 | |
| Материалы | 61008 | 956,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 196,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 846,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 300,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 337 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40 097,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 546 493,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 22 533 866,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 505 087,0000 | |
| Расходы | 70606 | 22 603 588,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 17 022,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 339 803,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 335 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 658 606,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 140 097,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 085 891,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 262 864,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 332,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 50 607,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 115 862,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 188 369,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 803 009,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 519 106,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 047 277,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 085 292,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 045 357,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 564 048,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 574 897,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 18 527 989,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 038,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 497,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93 928,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 341 239,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 551,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 029 649,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 657 348,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 062 531,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 069 795,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 572 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 461 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 61 789 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 158 979,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 58 901 978,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 239 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 482 796,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 148 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 818 427,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 259 580,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 987,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 063 745,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 068 073,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 592 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 61 089 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 374 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 58 997 260,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 247 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 481 521,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 572 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 870 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 953 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 665 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 6,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 546,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 227 335 316,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 193 121 954,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 754 086,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 215,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 441 607,0000 | |
Страница была полезной?