Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 961 475,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 151 809,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 229 578,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 920 938,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 671 019,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 293,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 37 625,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 812 023,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 519 597,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 634,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 27,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 31 369,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 106 047,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 766 905,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 536,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 497 320,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 396 457,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 330 721,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 62 040,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 287 017,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 301 724,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 555 135,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 152 100,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37 530,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 259 605,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 475 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 78 314,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 594 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 320,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 542 976,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 130 497,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 440 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 125 661 096,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 125 661 096,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 365 662,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 866,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 232,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 661 262,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 403 308,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 345 384,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 575 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 749 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 430 885,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 2 198,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 81 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 006 814,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 22 482 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 20 463 986,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 339 079,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 147 992,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 370 635,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 130 715,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1 719,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 3 273,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 219 864,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 075 379,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 386 173,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 403 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 283 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 060 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 718 490,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 328 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 570,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 260 118,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 8 389 991,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 7 751 519,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 381 298,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 120 353,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 381 097,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 244 655,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 452 219,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 312 175,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 16 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 16 553,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 519 115,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 45 919,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 377 377,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 18,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 301 544,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 99 590,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 18 923,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 481 473,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 258,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 760,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 345 163,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 152,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 192 573,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 782 483,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 460 961,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 235 136,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 757 571,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 419 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 066 220,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 941 274,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 468,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 199 075,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 200 438,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 524 804,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10 124,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 959,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 505,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 97 683,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4 305,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 537,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 5 374 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 691 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 22 535 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 792 178,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 335 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 343 288,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 394 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 982 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 181 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 669 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 458 077,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 370 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 993 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 277 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 702 704,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 848 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 128 586,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 124 555,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 639,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 61 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 131 638,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 86 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 111 519,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 519 911,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 19 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 759 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 261 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 909 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 617 904,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 974 747,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 25 982,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 131,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 76,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 105,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 18 918,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 301 623,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 77 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 82 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 280 255,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 937,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 435,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 12 634,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 196 877,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 9 019,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 25 635,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 400 483,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 128 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 15 812,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 535,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7 115 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 733 591,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 285 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 24 587,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 275,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 100 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 57 256,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 13 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 684 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 215 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 319 989,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 294 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 832 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 779 681,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 702 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 224 822,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 789 970,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 835 809,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 063 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 412 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 239 016,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 808 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 634 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 123,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 179 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 99 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 490,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 415 889,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 133 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 526 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 284 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 415 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 053 340,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 812 173,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 101 397,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 160 154,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 802 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 621 242,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 732 166,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 113 416,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 797 022,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 326 302,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 002 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 203 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 192 972,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 797,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 887,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 64,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 286,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 958 254,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 6 256,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 248 861,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 568 643,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 23 797,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 887 718,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15 550,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 114,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 639,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 88 317,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 49 732,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 989 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 70 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 379 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 439 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 178 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 7 754,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 184,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 898,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 152 152,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 249,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 656 810,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 713 582,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 273 179,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 118,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209 953,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 250,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 111 057,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 469 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 417 936,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 366 925,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 206 019,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 584 837,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 453 056,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 158 063,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 991 414,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 431 025,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 656 309,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 498 997,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 242 558,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 70 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 46 325,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 731 528,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 135 508,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 192 120,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 377 071,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 396 284,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 244 052,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 110 612,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 90 775,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 107 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 929 935,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 294 918,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 211 232,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25 545,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 14 742 024,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 162 422,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 118 965,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 61 035,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 145 714,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 378 122,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 169 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 80 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 98 520,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 428 777,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 125 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38 268,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 343 019,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 513 491,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 516 263,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 698 729,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 432 792,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 194 954,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 421 592,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 913,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 406 664,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 126 918,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 552 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 624,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 86 686,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 83 234,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 498 758,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 253 166,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 642,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 322,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 890,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 130 036,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 81 254,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 885 676,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 280 782,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 432,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 150 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 120 186,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 157 500,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 092 758,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 336,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 630 493,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 896 463,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 559,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 545 886,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 70 815,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25 589,0000 | |
| Материалы | 61008 | 93 499,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 40 018,0000 | |
| Издания | 61010 | 83,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 694,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 004,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 464,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 550 633,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 634 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 524 365,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 571 603,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 29 856 260,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 257 558,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 27 508 454,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 484 538,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 20 792,0000 | |
| Расходы | 70606 | 26 393 352,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 365 877,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 801 155,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 603 524,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 215,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 750 930,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 141 813,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 610,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 23 299,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 992,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 904 970,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 38 280,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 95 548,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 886 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 279,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 829 268,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 137 702,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 601 770,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 55,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 152 900,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 81,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 606,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 020 115,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 663,0000 | |
| Бланки | 91207 | 71,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9 604,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 240,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 71 454 446,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 358 436 629,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 873 049,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 36 493 723,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 791 695,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 41 674 281,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 899 852 236,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 805 305,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 118,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 198 915,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 399 377,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 982,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 818 563,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 493,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 712 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 478 799,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 588 186,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 539,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 525 552 483,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 987 824 425,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 682 579,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 102 812,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 856 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 967 158,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 464 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 11 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 51 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 065 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 290 152,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 2 316,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 769 810,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 788 022,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 72 371,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 460 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 12 286,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 63,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 684 455,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 041 723,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 60 527,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 657 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 001 321,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 460 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 12 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 947 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 366 005,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 788 022,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 42 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 98 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 278 301,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 198 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 464 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 11 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 98 543,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 380 689,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 291,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 371,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 386 371 352 530,9486 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 255 873 837 096,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 129 240 552 764,9486 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 200 401 772,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 147 617 606,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 908 943 669,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?