Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 303 976,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 748,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 306,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 26 552,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 624,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 38 714,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 460,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 256,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 836,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 940,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 650,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 111,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 47 031,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 494,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 127 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 36 454,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 175 738,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 119,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 393,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 014,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 126,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 758,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 055,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 409 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 561,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 118 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 69 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 68 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 532,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196 725,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 184 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 59 465,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 885,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 648,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 19 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 054,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 100,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 689,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 974,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 463,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 269,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 63 303,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 46 182,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 150 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 249,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 280,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 472,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 63,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 28,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 294,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 524,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 433,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 227,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 205,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 181,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 833,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 645,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 322,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 43 008,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 159,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 607,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 134 292,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 109 752,0000 | |
| Расходы | 70606 | 119 222,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 107 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 868,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 38,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 360 251,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 98 439,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 171 893,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 35 012,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 493 702,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 189 156,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23,0000 | |
Страница была полезной?