Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 302 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 932,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 778,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 747,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 259 528,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 045,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 308 848,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 369,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 941,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 251,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 535,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 959,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 527,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 562,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 470,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 152,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 541,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 218 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 739,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 485,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 686,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 113 141,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 807,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 37,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 45,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 295 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 075,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 804,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 453,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 39,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 478,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 247 978,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 885,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 140,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 304 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 249,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69 191,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 816,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 52 500,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 600,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 152,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 887,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 347,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 881,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 225,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 615,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 70 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 506,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 78 185,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 030,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 932,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 978,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 302 635,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 334 218,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 760,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 969,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 997,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 588,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 050,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 312,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 148 941,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 275 445,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 92 984,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 518,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 15 244,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 165,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 96,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 528,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 130,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 027,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 227,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 309,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 713,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 364,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 732,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 34 915,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 194,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 741,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 9,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 654,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 440,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 43 405,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 499,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 972,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 317 437,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 218,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 24 050,0000 | |
| Расходы | 70606 | 313 084,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 724,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 25 164,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 59 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 172,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 72 153,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 667 517,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 670 931,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 903 171,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 71 587,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 280 953,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 863 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 288,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 35 057,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 593,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 961 699,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 696 481,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 140,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 147 315,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 740,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 106 715,0000 | |
Страница была полезной?