Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 241 418,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 88 443,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 10 338,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 127,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 737,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 26 354,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 605,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5 583,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 841,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 876,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 924,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 455,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29 790,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 25,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 72,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 47 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 821,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 441,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 227 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 495 941,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 45 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 47 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 27 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 59 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 95 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 372,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 295 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 109 312,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 43 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24 510,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 565,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 32 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 421,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 579,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 099,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 820,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 776,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 242,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 281,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 020,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 628,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 89 396,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 70 027,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 966,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 118,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 14 959,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 95 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 13,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 7 373,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 88 325,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 47 552,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 020,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 787,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 290,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 860,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 399,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 202,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 206,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 395,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 408,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 369,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 212,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 558,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 24 256,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 128,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 505,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 101 789,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 15,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 362,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 195,0000 | |
| Расходы | 70606 | 108 958,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 558,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 259,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 043,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 212 539,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 398,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 315 205,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 21 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 886 596,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 24 229,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 21 008,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 507 666,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 033,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 611,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 953 023,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 046 612,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 668,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 325,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 343,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 139 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 139 348,0000 | |
Страница была полезной?