Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 30 700,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 506,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 548 423,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 269 644,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 630,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 062,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 243 578,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 554,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 372 829,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 027,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 911,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 27 663,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 401,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 594,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 608 971,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 608 971,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 053,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 381,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 34 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 500 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 144 675,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 30 576,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 1 181,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 25 902,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 21,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 269 241,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 8 462,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 176 714,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 443,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 147,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 432 637,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 74 531,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 9 900,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 250,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 208 522,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 588,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 124 269,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 055,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 25 975,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 97 906,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 181,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 27 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 7 235,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 274 578,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 201 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 700 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 540 401,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 757 655,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 825 286,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 694 026,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 464,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 115,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 140 748,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 828,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 569,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 85 667,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 8 489,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 942,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 287 292,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 493,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 284 244,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 490,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 9 801,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 306,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 24 306,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 226,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 473,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 419,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 978,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 76 803,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 762,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 63 769,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 395 845,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 26 356,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 144 283,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 974,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 022,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 31 806,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 584,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 228,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 815,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 116,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 113,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 389,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 389,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 120 021,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 364,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 988,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 037,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 531 397,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 846,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 45 544,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 989,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 40 636,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 230 049,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2 301,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 338,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 582,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 683,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 317,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 31,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 558,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 462,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 456,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 822,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 100 896,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 24 739,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 171,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 37,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
Материалы | 61008 | 808,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 616,0000 | |
Издания | 61010 | 10,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 33,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 313,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 164 850,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 631,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 75 561,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 182 554,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 128 775,0000 | |
Расходы | 70606 | 167 032,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 701,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 132 723,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 720 993,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 636,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 190 777,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 41,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22 200,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 613 637,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 687 468,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 181,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 536 878,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 252 690,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 673 599,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 502 704,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 190,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 512,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 30,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55 981,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 528,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 768,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 098 400,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 191 772,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 510 525,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15 141,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 525 666,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 576 260,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38 881 311,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 95 025,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 599 934,0000 |
Страница была полезной?