Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 625,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 208 536,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 376 400,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 826,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 250 015,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 126 712,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 877 709,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 598 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 298 686,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 099 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 390 964,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 220 280,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 923,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 63 232,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 46 411,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 32 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 498,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 642,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 365,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 604 215,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 604 215,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 869 704,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 869 704,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 302 151,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 155 237,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 12 691,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 018 218,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 456 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 364 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 299 385,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 961 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 14 914,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 19 878,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 107 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 75 781,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 233,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 24 476,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 16 374,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 734,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 567 756,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 104,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 231 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 142,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 546 688,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 196 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 716 417,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 123 290,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 821 216,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 471 224,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 603,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 452,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26 079,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 467 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 138 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 404 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 58 968,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 676 753,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 44 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 486 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 847 366,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 338,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 254,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 258,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 48 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 28 619,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11 509,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 32 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 429,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 122 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 766 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 653 066,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 58 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 182 689,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 959 434,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 267 264,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 196 387,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 193 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 912 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 945 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 248 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 48,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 853,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 116 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 427,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 59 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 197 757,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 38 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 678,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 700 769,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 402 093,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 94 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102 771,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 860,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 24 341,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 128,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 688,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 493,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 551,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 111,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 54,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 001 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 680,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 742,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 750,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 106,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 37 107,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 598,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88 650,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 363,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 520,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 213 413,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 311 296,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 849,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 219 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 407,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 367 994,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 2 328 366,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 37,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 54 906,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 374,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 378,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 147,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 229,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 187 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 887,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 961 947,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 408 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 305,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 82 896,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 12 554,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 893,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 021,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 51,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 384,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 637,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 683,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 990,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 836,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 550,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 964,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 215 939,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 133 774,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 206,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 672,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 110,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 418,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 119,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 225,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 020,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 254,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 806 430,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 50 152,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 398 015,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 009 320,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 54 906,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 805 769,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 246,0000 | |
| Расходы | 70606 | 826 310,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 416,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 856 740,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 37,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 757,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 418,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 962 749,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 37 106,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 588 280,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 54 970 678,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 110 165,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 308 280,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 804 810,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 247 100,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 767 956,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 83 473 369,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 557 168,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 48 828,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 219 705,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 275 732,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 454,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 088,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 305 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 90 096 266,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 210 335,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 303 133,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 544,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 211 505,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 303 507,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 969,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 370 480 800,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 769 326 609,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 588 042 180,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 927 992,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 084 988,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?