Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 332 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 235,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 111,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 957,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 835,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 458,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 703,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 300,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 362,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 917,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 145 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 145 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 23 566,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 085,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 285,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 157,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 247 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 600 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 162 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 061,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 129 703,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты до востребования | 45508 | 885 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 289,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 94 946,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 890,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 356,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 56 333,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 62,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 853,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 115,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 986,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 445,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 328 447,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 199,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 746,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 815,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 489,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 085,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 310,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 16 888,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 783,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 085,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 205,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 266,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 715,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 329,0000 | |
| Материалы | 61008 | 386,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 682,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 814,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 45 533,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 41,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 123,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 83 383,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 836,0000 | |
| Расходы | 70606 | 60 530,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 087,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 677 055,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35 932,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 948,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 115,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 49,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 615 304,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 31 819,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 362 071,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 193,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 900 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 502,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 433,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 811,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 010 830,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 639 536,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 677 055,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 677 055,0000 | |
Страница была полезной?