Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 625,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 208 536,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 660 368,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 825,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 289 415,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 654,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 717 031,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 644 536,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 542 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 233 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 275,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 340 911,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 220 405,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 941,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 459,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 699,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 31 017,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 726 260,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 726 260,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 039 934,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 039 934,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 51 754,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 90 810,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 62 665,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 530 198,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 993 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 310 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 863 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 338 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 964 047,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 19 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 121 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 75 287,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 805,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 3 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 665 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 736,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 500 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 565 913,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 16 200,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 264,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 64 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 022 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 269 541,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 174,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 959 564,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 844 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 650 212,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 118 640,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 876 883,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 698 656,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 604,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 956,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 83 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 502 729,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 117 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 396 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 73 873,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 676 729,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 27 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 44 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 571 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 601 210,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 079,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 113,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 259,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 102,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 255,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 49 092,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 485,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 1 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 786,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 7 388,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 32 013,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 17 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 776 965,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 658 636,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 69 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 145 912,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 823 593,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 133 772,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 098 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 610 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 564 527,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 920 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 250 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 48,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 853,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 063,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 105 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 59 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 210 968,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 39 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 706 327,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 300 012,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 243 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 104 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 866,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 488,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 48,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 051,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 347,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 511,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 704,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 99 997,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 44 133,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 44 133,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 862,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 839,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 746,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 552,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 181 999,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 261 162,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 341,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 077,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 237 263,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 237 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 094,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 979 948,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 2 316 786,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 381 887,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 7 709,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 540 133,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 140,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 228,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 445,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 149 314,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 561 711,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 980,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 980 332,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 115 291,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 408 453,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 857,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 54 377,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 474,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 350,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 265,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 649,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 92 010,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 925,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 078,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 210 509,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 127 225,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 611,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 672,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 104,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 367,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 303,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 921,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 993,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 231,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 065 385,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 398 015,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 401 897,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 104,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 036 127,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 44 133,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 61,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 545 551,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 743 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 81 495 981,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 53 832 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 032 223,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 238 223,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 074 620,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 074 488,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 770 146,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 48 510,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 274 858,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 439,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 302,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 422 426,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 146 252 120,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 383 050,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 245 271,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 547 516,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 301 747,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 382 674,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 245 462,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 849 263,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 185,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 557,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 033 149 279,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 631 571 063,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 388 493 470,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 811 491,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 173 812,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?