Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 302 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 39 778,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 24 892,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 119 983,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 573,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 458 783,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 197,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 751,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 547,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 582,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 280,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 355,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 881,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 255 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 487,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 31 501,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12 285,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 855 211,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 71 441,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 528,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 275,0000 | |
Физические лица | 40817 | 66 886,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 188,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 751,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 095,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 411,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 210 804,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 886,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 776,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 52,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 75,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 176 497,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 303 098,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 66 141,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 80 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 29 765,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 163 417,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 568,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 74 339,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 343,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 567,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 30 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 52 500,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 6 048,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 858,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 466,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 070,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 131,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 185,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 862,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 69 984,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 77 589,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 4 938,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 820,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 963,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 161 236,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 388 949,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 431 277,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 38 828,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 050,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 260,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 110,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 399 391,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 507,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 63 045,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 767,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 516,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 357,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 661,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 135,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 081,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 352,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 950,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 055,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 939,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 382,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 380,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 441,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 243,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 014,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 623,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 19 300,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 86,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 158 212,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 112,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 908,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 045,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 290,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 601,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 168 585,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 23 615,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 453,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 78 700,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 73 794,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 591 163,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 646 591,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 600 777,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 984 878,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 264 610,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 40 901,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 288,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 286 751,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 487,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 305 511,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 264 432,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 220,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 147 310,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 570,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 72 960,0000 |
Страница была полезной?