Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 558 863,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 176 296,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 527 488,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 093,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 746,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 24 214,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 728 214,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 85 770,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 861 636,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 266 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109 918,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 353,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 186 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 195,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 549 893,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 124 872,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 16 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 074,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 377,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 17,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 386,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 71 875,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 99 942,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 054 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 054 648,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 284 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 284 720,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 57 721,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 515,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 681,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 480 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 65 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 360 389,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 140 836,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 307 997,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 292 207,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 415 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 286 079,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 033 281,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 7 660 424,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 963 658,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 82 155,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 374,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 70 574,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 768,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 235,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 32 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 135,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 872,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 37 897,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 211,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 310 625,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 659 108,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 171 885,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 312 819,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 425 241,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 933 071,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 25,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 435,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 36 297,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 174,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 711,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 123,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 398,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 82,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 25 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 201 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 121 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 235 788,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 285 017,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 147,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 610 496,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 486 355,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 454 095,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 738 364,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 224 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 647,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 17 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 735,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 348 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 158 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 003 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 775 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 870 415,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 863,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 695,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 27,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 85 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 561,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 269,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 82,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 347,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 59,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 243 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 087 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 339 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 996,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 932 406,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 468 943,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 49 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 245 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 541 266,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 870 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 620 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 455 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 202 458,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 69 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 720 931,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 445 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 480,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 156 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 743 906,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 495 698,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 038 053,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 105 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 608 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 088,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 369 917,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 930,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 622 281,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 479 056,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 358,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 363,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 193 130,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 13 941,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 85 712,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 696,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 476,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7 791,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 79 387,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 46 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 132 379,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 252 004,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 88 790,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 635,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 324 342,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 261 935,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 377,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 616 675,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 733 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 84 474,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 26 206,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 312,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 67,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 69,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9 676,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 831,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 829,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 424,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 63 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 580,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 262 234,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 437 414,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 860,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 68 845,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 81 136,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 852,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 34,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 420,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 161 404,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 883,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3 694,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 726,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 346,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 51,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 680,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 887,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61 920,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 614,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 438 524,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 169 191,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 954,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19 072,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 176 866,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 372,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 465 643,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 034 143,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 712,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 779,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 860,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19 279,0000 | |
| Издания | 61010 | 916,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 704,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 245,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 300 996,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 251 756,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 307 230,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 921 867,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 184 554,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 644,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 545,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 405 371,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 121,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 502 302,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 222 257,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 143 703,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 75,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 477 437,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 118,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 564 154,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 561 199,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 549 305,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 389 878,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 610 763,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 981,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 405 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 116 515,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 941,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 17 186,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 384,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 431,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 672,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 655 495,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 45 698 346,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 27 360 859,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 618 534,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 869 146,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 221,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 577,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 512 789,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 329 816,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 826 930,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43 723,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 115 269,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 220,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 509 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 93 781 924,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 936 539,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 108 117,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 363 850,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 787 883,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 935,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 942 225,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 107 824,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 361 484,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 713 455,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 908,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 74 428,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 627,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 783 689,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 823 051,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 84,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 499 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 67 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 823 762,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 | |
Страница была полезной?