Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 49 939,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 513,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 249,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 817,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 954,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 095,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 270,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 260,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 002,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 190 524,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 121 683,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 395,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 251,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 537,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 888,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 018,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 203 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 106 352,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 124,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 886,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 656,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 235 584,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 829,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 129 309,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 733,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 999,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 238,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 43 358,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 919,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 974,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 550,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 530,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 676,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 086,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 094,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 349,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 909,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 96 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 172,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 49 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 774,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 774,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 390,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 310,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 672,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 469,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 439,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 962,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 094,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 120,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 66,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 286,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 628,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 992,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 304,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 288,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 296,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 506,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 023,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 565,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 259,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 225,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 117,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 282,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 531,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 53 197,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 375,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 413 108,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 136 144,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 375,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 232,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 129 245,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 180,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 820,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 921,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 270,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 638,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 149 800,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 748 244,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 033,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 013,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 045,0000 | |
Страница была полезной?