Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 237 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 035,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 240,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 189,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 108,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 56 916,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 118,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 353,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 168 517,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 006,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 21 207,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 12 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 125,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 300,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 160 436,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 52,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 948,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 487,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 260,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 832,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 199,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 759,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 280 696,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 280 696,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 589,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 470,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 974,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 87 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 204 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 22 305,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 536,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 90 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 166,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 439,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 32 678,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 921,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 041,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 163,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 408 659,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 295,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 116 680,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 98,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 639 884,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 560,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 65,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 019,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 140 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 364 864,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 100 752,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 768,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 98 906,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 75 390,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 578,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 320 612,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 37 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 74 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 703,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 110 842,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 333 366,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 588,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 226 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 176,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 1 907,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 215,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 512,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 50,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 890,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 873,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 966,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 50 748,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 106,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28 400,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 645,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 645,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 473,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 703,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 217,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 149 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 667,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 290,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 880,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 827,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 597,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 133,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 7 497,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 135,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 160,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 368,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 282,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 950,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 38,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 297,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 297,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 825,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 594,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 485,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 995,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 948,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 165,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 359,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 672,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 891,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 50,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 488,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 325 946,0000 | |
| Земля | 60404 | 734,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 63 189,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 46 598,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 66,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 183,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 667,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 17 892,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 18,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 905,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 767,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 44 082,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 931,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 812,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 36 762,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 938,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 711,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 337,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 94,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 57 208,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 382,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 804,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 486,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 390,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 504,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 140,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 056,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 369,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 77,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 420 796,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 645,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 314,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 449,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 739 913,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 503 333,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 87 993,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 261,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 573,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 580,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 502,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 609,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 346,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 92 880,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 820 178,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 162 624,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 184 239,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 158,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 71,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 80,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 158,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 159 894,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 159 723,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 71,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 80,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 27 246,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 89 437 188,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 88 230 715,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 206 475,0000 | |
Страница была полезной?