Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 300 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 585,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 792,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 857,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 064,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 284,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 752,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 915,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 349,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 233 064,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 038,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 726,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 451,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 100,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 993,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 103 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 103 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 315,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 737,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 382,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 524,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 350,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 531,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 35,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 414,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 23,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 780,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 82 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 834,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 40 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 51,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 099,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 388,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 304,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 310,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 792,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 465,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 124,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 360,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 361,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 916,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 318,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 12 179,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 54 272,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 830,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 51,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 92,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 700,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 108,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 663,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 78,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 509,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 420,0000 | |
| Земля | 60404 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 571,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 375,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
| Материалы | 61008 | 57,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 850,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 969,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 576,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 171,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 576,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 614,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 080,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 206,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 40,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 721,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 151,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 340,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 925,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 786,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 026,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 726,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 43 138,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 143,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 682,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 670,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 104 455,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 210 470,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 49 885,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 099,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 92,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 84,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 486,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 502,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 647,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 432 572,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27,0000 | |
Страница была полезной?