Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 625,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 208 536,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 311 227,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 825,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 232 939,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 95 059,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 413 842,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 736 079,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 213 800,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 402 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 830,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 397 445,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 258 888,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 268,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 72 306,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 837,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 645,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 107,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 113,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 384 042,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 384 042,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 108 363,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 108 363,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 183 446,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 125 457,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 21 934,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 300 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 555 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 568 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 501 772,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 838,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 50 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 70 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 83 213,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 759,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 815 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 253 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 742,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 16 318,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 619,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 144 432,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 314 754,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 081,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 143 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 592 880,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 063 024,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 621 576,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 115 559,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 793 654,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 202 525,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 969,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 160,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 36 381,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 193 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 503 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 199 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 76 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 671 594,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 35 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 27 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 44 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 464 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 016 969,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 87,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 250,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 064,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 221,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 19 779,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 64 901,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 1 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 41 576,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 85 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 12 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2 303,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 829 017,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 612 843,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 86 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 33 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 147 649,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 392 509,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 631 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 176 321,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 886 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 188 107,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 893 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 937 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 48,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 33 231,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 49 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 040,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 70 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 177 081,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 46 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 611,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 664 542,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 714 625,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 130 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 56 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 56 002,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 879,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 248,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 43,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 922,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 281,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 121,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 70,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 211,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 62 859,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 499,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 45 259,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 48 594,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 551,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 001,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 170 109,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 259 317,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 381,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 761,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 160 144,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 081 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 694,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 947 851,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 2 297 077,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 416 334,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 16 761,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 641 484,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 129,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 226,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 420,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 177 099,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 111 649,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 985 153,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 149 505,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 448 667,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 99 547,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 62 913,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 722,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46 239,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 152,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 366,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 678,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 100 816,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61 515,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 683,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 921,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 020 286,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 116 583,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 884,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 662,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 93,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 180,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 755,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 051,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 644,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 480,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 291 667,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27 630,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 584 911,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 439,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 666 647,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 106,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 182 499,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 825,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 367,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 589 200,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 70 724,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 782 441,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 286 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 297 735,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 361 371,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 649,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 413 669,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 41 499,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 493 559,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 17,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 859,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 525 377,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 022 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 968 754,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 48 592 348,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 206 638,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 081 703,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 472 380,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 981 728,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 250 416,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 48 043,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 271 074,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 439,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 121,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 964 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 134 852 234,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 710 628,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 902 022,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 330 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 312 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 349,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 85 820,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 710 561,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 903 439,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 379 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 348 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 243,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 733 733 533,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 447 170 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 273 814 537,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 44 075,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 816 300,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 788 812,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?