Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 54 255,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 866 473,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 835,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 197 906,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 199,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 33 285,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 148 359,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 170 038,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 938 746,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 322 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 528 542,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71 717,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 217,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 112 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 029,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 76,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 413,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 797 762,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 797 762,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 019 020,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 019 020,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 39,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 10 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 435,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 427,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 668 724,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 297 238,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 120 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 74 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 48 031,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 247 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 370 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 335 085,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 758 256,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 559 786,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 74 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 25 169,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 494 476,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 026,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 53 411,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 806,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 27 543,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 9 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 315 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 715 999,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 330 310,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 171 637,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 52 015,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 331 151,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 985,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 753,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 078,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 513,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 552,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 124,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 374 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 022 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 380 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 520 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 122 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 421 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 284 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 481 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 311 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 211 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 70 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 303 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 800 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 129 384,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 310,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 199 881,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 512,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 25,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 81 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 205,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 13 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 120 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 500 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 550 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 890 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 204 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 243 608,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 349 098,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 286 031,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 142 873,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 265 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 470 582,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 663 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 541 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 36 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 196 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 580 709,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24 888,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 140 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 583 240,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 493 370,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 85 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 190 401,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 407 250,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 594,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 75 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 388 495,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 104,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 82 442,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 440,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 968,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 922,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 24 724,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 113 956,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 196 345,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 936,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 910,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 212 902,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 148 543,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 723,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 405 533,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 186 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 506,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 768 456,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 46,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 72,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 63 161,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 446 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 698 294,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 905 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 95 251,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 107 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 013 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 74 372,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 926 242,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 984 861,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 140 832,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 668,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 478,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 155 931,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 323 399,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 006,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 777,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 406,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 144,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 68,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 617,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 236,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 095,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 128 253,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 827,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 496,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 421,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 465 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 85 072,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 080,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 321,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 239,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 547,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 533,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 187 006,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 259 991,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 197 679,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 172 767,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 807,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 150 571,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 956,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 74 597,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 312,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 46 981,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 155 760,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 99 908,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 339 451,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 891 788,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 457 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 332 084,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 021 143,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 190,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 867 822,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 753,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 189,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 49,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 387 120,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 394 923,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 849 650,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 850 514,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 22 880,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 167 269,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 641 225,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 280 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 344,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 960 384,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 191,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 382 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 079,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 522,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 195 614,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 708 185,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 398 959,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 969,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 91 934,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 37 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 66 833,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 046,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 399 071,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 967,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 79 780,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 35 311,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 62 065,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 14 090,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 430,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 272,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 75 123 378,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 991 650,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 132 000,0000 | |
Страница была полезной?