• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 110 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 5 500,0000
Фонды специального назначения 10702 24 684,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 965,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 267,0000
Денежные средства в пути 20209 6 506,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 82,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 175,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 322,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 565,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 841,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 168,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 561,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 120 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 561,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 513,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 353,0000
Коммерческие организации 40702 424 033,0000
Некоммерческие организации 40703 13 766,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51 018,0000
Физические лица 40817 1 777,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 263,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 766,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 699,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1 269,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 286,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 227 586,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 29 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 983,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 193 738,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 273,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 601,0000
Резервы на возможные потери 45215 92 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 039,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 263,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 081,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 095,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 134,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 834,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 334,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 577,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 036,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 036,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 84,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 865,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 514,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 252,0000
Требования по прочим операциям 47423 594,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 650,0000
Требования по получению процентов 47427 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 714,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 097,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 24,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 66 450,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 173,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 990,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 84,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 653,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 151,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 192,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 040,0000
Резервы на возможные потери 60405 38,0000
Амортизация основных средств 60601 7 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 161,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 407,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 812,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 876,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 905,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 765,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 317,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 096,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 906 322,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 054 794,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 68 925,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 690,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 432,0000
Арендованные основные средства 91503 15 689,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 261,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 631,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 937,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 615,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 099 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 255 552 892,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 446 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 451 479,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 151 604,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 232 503 681,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?