Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 454 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 50 595,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 405 437,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 199,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 769 488,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 148,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 957,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 238,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 938 563,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 263 057,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 17 186,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 442,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 993,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 303 148,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 017 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 284,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 218 113,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 102,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 760 761,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 524 415,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 451,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 32 052,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 331 881,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 398 481,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 411 261,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 411 261,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 916,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 604,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 519,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 224 746,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 7 881 484,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 289 719,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 038 364,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 950 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 325,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 2 300 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 725 294,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 192 873,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 51 489,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 558,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 19 106,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 52 844,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 227,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 266,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 56 606,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 437,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 135 750,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 425 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 354 946,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 710 213,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 99 479,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 512,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 25,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 199 608,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 625,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 41 878,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 731,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 127 283,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 49 553,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 268,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 47 822,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 060,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3 176,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 238 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 39 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 297 888,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 156 221,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 132 464,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 52 580,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 533 191,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 134,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 146 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 323 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 349 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 084 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 600 022,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 632,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 212,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 527,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 041,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 019,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 984,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 122 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 69 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 102 794,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 62,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 142,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 716,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 284,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4 934,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 004,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 249 493,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 680 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 350 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 20 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 944,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 514,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 413,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 10 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 126 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 367,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 547 675,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 274 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 578 922,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 801 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 861 222,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 694 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 289 426,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 99,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 75 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 103 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 134 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 563 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 339 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 221 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 120 714,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 986,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 378 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 085 175,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 221 555,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 160 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 738 857,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 419,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 347 551,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 107 558,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 463 757,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 400 331,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 499,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 272,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 069,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 57 299,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 203 349,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 159 093,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 028,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 072,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6 719,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 154 193,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 496,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 123 550,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 416,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 224,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 231 154,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 10 755,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 688 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 264,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 409 682,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 175 648,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 131 077,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 35,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 062,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 31 769,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 133,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 926,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 159,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 17 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 262,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 102,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 875,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 905,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 826,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 110,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 250 511,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21 218,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 501,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 67 564,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 326,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 290,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21 728,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 523 686,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 42 920,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 315,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 309,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 604 178,0000 | |
| Земля | 60404 | 188,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 490 985,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 723,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 574,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 154,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 913,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 157,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49 432,0000 | |
| Издания | 61010 | 121,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 711,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 470,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 59 849,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 493 914,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 020 067,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 258 334,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 73 569,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 300 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 015,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 162 567,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 193,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 671 273,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 42 517,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 307,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 68 545,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 75 571,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 224,0000 | |
| Бланки | 91207 | 75,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 332 378,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 76 446 282,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 42 693 747,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 948 912,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 717 020,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 524 012,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 339 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 125 131,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 426 470,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 74,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 747 747,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 126 212,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 942,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 229 193,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31 650,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 812 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 139 226 152,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 254 084,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 247 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 478 416,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 639 961,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 253 539,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 331 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 035 387,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 989,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 170 323 137,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 167 173 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 268 627,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 584 319,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 300 000,0000 | |
Страница была полезной?