Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 504,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 119 225,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 111,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 57 983,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 167 389,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 028,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 130 343,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 788 371,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 212 112,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 146 266,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 4 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 992,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 167 748,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46 692,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 579,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 845,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 798,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 130 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 130 631,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 443 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 443 265,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 179,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 271,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 388 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 130 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 180 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 384 741,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 17 185,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 341,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 652,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 773,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 280,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 229 888,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 297 881,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 104,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 684,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 450,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 868,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 184,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 240,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 386,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 35,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 26,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 515,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 67,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 109,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 89 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 499 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 213 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 648 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 707 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 185 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 322,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 29 194,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 67 571,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 584,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 82 180,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 155,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 831,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 322,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 133 284,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 814,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 341,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 318,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 017,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 580 965,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 413 663,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 607 760,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 757 667,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 152 811,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 447 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 53 183,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 35 369,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 91 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 117 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12 921,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 306,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 400,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 797,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 8 298,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 095,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 683,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 044,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 238,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 229 599,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 833,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 151 289,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 8 718,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 985,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 104,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 572,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 462,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 743,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 424,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 221,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 6 875,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 412,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 810,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 113 757,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 028,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 000,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 490,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 27,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 398,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 871,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 893,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 154 807,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 44 416,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 284 491,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 206,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 338 460,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 618,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 373,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 168,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 49 926,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 292 925,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 25 390,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 428 498,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 415,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 662,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 055,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 143,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 83 252,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 88,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 577 839,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 464 657,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 692 870,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 595 614,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 017,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 123 291,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 270,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 455,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 234 991,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 366,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 524,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 732 905,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 217 421,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 178 350,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 417 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 158 473,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 522,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 81 140,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 179 872,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 470 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 186 654,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 640 986,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 406 199,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 738 517,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 496 299,0000 | |
Страница была полезной?