Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 454 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 50 595,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 405 437,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 199,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 501 238,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 511,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 683,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 409,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 059 122,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 351 154,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 14 297,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 410,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 238,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 714 068,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 941 948,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 636,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 211 582,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 97,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 776 778,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 354 347,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 454,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 28 415,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 239 776,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 347 114,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 406 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 406 648,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 491,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 001,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 522,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 102 645,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 466 214,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 300 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 26,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 565 505,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 76 948,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 860,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 776 903,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 8 515 471,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 705,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 115 722,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 322,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 17 344,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 35 333,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 234,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 44 847,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 58 609,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 139 176,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 487 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 342 114,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 692 981,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103 123,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 512,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 25,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 147 371,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33 437,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 65 210,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 975,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 44 316,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50 325,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 275,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 38 562,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 395,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 401,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 255 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 39 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 206 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 86 268,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 371 394,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 56 234,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 533 311,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 3 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 104 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 335 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 446 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 174 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 546 423,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 719,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 483,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 562,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 050,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 988,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 122 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 92 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 337,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 55,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 884,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 506,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 057,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 032,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 256 494,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 570 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 514,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 413,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 340,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 116 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 867 746,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 275 440,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 311 655,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 171 653,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 017 754,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 521 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 204 822,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 461,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 67 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 104 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 127 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 639 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 313 914,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 225 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 123 833,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 37,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 400 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 202 375,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 824 306,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 179 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 725 777,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 459,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 328 210,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 95 533,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 389 978,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 329 464,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 16,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 513,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 104,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 842,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 209 055,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 164 919,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 090,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 787,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10 982,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 145 704,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 588,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 183 056,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 712,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 023,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 232 253,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 10 788,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 646 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 824,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 419 237,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 176 881,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 131 729,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 36,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 062,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 32 677,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 122,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 926,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 159,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 17 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 269,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 102,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 875,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 205,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 38,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 327,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 900,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 251 929,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 23 991,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 252,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 83 896,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 221,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 948,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25 923,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 259,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 463 940,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 42 018,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 062,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 742,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 605 535,0000 | |
| Земля | 60404 | 188,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 474 701,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53 338,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 574,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 149,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 430,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 946,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48 157,0000 | |
| Издания | 61010 | 121,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 711,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 446,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 59 242,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 101 527,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 861,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 463 600,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23 880,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 281 045,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 25 714,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 46 607,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 328 101,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 964,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 385 225,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 446 056,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 55,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 240 676,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 614 834,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 020 067,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 215 300,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 72 992,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 300 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 015,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 165 238,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 813,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 576 461,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 62 126,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 721,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 46 219,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76 021,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 214,0000 | |
| Бланки | 91207 | 78,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 924 204,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 688 320,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 42 456 836,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 961 925,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 675 515,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 525 899,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 372 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 125 131,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 424 701,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 699 532,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 127 145,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 047,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 230 438,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 860 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 136 636 435,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 933 485,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 11 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 282 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 744 389,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 345 482,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 939 456,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 11 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 331 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 035 387,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 968,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 162 286 280,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 25 311,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 159 161 766,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 268 474,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 584 319,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 300 000,0000 | |
Страница была полезной?