Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 454 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 50 595,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 405 437,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 199,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 253 481,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 705,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 959,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 644,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 914 843,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 333 424,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 179,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 406,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 200,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 138 980,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 895 906,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 415,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 223 851,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 122,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 783 469,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 423 149,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 458,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 110 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 34 213,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 217 700,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 334 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 653 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 653 133,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 466,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 548,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 522,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 087 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 453 735,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 511 998,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 128,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 76 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 115 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 128 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 816,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 775 177,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 7 655 681,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 248,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 49 209,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 8,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 392,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 821,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 875,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 388,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 50 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 248,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 270 224,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 189 542,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 315 209,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 673 252,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 93 060,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 512,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 25,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 117 435,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35 106,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 148 675,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6 731,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 37 932,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 52 161,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 24,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33 186,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 225,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 70,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 283 480,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 37 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 142 842,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 126 898,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 481 817,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 78 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 535 091,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 399 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 255 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 394 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 244 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 510 807,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20 824,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 174,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 520,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 537,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 990,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 948,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 975,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 79 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 31 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 88 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 85 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 744,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 11,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 35,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 049,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 030,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 605 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 570 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 922,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 514,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 346,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 88 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 772,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 008 598,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 343 318,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 227 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 243 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 939 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 408 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 80 047,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 71 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 119 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 111 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 689 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 273 804,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 210 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59 491,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 433 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 330 047,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 155 680,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 194 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 726 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 463,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 396 222,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 76 646,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 323 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 226 010,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 512,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 828,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 147,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 399,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2 738,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 222 136,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 166 309,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 319,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8 189,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 144 936,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 36 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 889,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 137 104,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 196,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 948,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 254 204,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 10 803,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 519 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 677,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 421 229,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 177 993,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 132 807,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 36,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 062,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 32 361,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 117,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 926,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 159,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 17 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 269,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 309,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 255,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 797,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 080,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 167,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 253 976,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 28 052,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 352,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 96 206,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 261,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 707,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 703,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 27 278,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 246,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 402 686,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 40 241,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 063,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 603,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 602 913,0000 | |
| Земля | 60404 | 188,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 459 048,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 52 667,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 574,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 145,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 060,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 598,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48 957,0000 | |
| Издания | 61010 | 122,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 503,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 387,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61 335,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 561 128,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 259,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 704 525,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12 381,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 659 515,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 249,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 813,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 164 157,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 880,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 627 644,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 234 395,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 518 365,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 614 834,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 020 067,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 215 300,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 70 877,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 300 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 015,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 179 256,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 841,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 632 665,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 56 955,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 410,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 46 039,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 74 990,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 308,0000 | |
| Бланки | 91207 | 90,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 517 635,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 932 630,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 41 297 950,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 054 872,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 547 918,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 528 854,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 391 778,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 125 131,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 394 264,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 906,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 660 919,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 127 278,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 040,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 230 651,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31 668,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 975 504,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 130 182 638,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 572 151,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 279 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 725 584,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 372 145,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 583 488,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 331 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 035 387,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 768,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 163 722 933,7000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 25 351,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 160 330 219,7000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 268 272,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 268 240,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 584 321,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 300 000,0000 | |
Страница была полезной?