Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 280 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 697,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 593 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 217 159,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 526,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 86 601,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 87 710,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 189,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 97 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 187,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 219 191,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 581,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 35 710,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 613,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 162 492,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 856,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 740,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 890,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 163 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 163 395,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 126 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 290 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 914 398,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 478 841,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 719,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 035,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 70,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 52,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 354,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 701,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 75 729,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 470,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 132,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 581 635,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 923,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 570,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 18 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 112 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 699,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 421,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 60 268,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 188,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 144 672,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 81 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 593 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 541 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 335 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 423 288,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 504,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 149,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 400 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 100 796,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 82 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 122 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 299,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 41 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 414,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 71 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 256 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 429 694,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 911 364,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 487 942,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 570,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 383 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 267 830,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 304,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 701,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 322,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 348,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 532,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 49 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 912,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 076,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 82 962,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 73 552,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 363,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 708,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 066,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 832,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 195 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 564 031,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 130 260,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 133 080,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 143,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 858,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 492,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3 116,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 28 715,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 539,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25 122,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 247 879,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29 114,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 655 931,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 64,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 425 881,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 515 678,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 624,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 116 805,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 30 209,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 830,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 45 850,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 663,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 322,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 89 922,0000 | |
| Издания | 61010 | 102,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 64 586,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 898,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 63 419,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 123 311,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 163,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 32 539,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 080 950,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 407,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 187,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 64 946,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 225,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 219,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 74 599,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 037 356,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 667 057,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 103 993,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 184 728,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 123,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 308,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 203,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 441,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 120 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 202 311,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 774 638,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 54 468,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 036,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 119 983,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 238,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 351 032,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 63 845,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 97 033,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 178 292,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 695 803,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 177 279,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 177 198,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 81,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 003,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 500 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?