Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 120 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 080 189,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 719 350,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 287 014,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 243,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 031 926,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 17 291,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 863 029,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 563,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 60 536,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 872 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 257 790,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 315,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 20 032,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 052 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 427 491,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 443 012,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 174 701,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 228 419,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 594 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 20 311,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 905 609,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 565 748,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран | 30211 | 348 140,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 297 303,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 335 684,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 53 886,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 114,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 61,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 239 646,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 306,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 30 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 42 640 766,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 42 640 766,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 9 797 428,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 9 797 428,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 310 345,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 310 345,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 277 836,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 10 976,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 403 097,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 331 879,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 181 322,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 174 082,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 265 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 508 104,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 786 605,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 5 732,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 27 405,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 745 032,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 119 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 017 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 605 459,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 693 615,0000 | |
| до востребования | 31410 | 2 405 052,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 778,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 570,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 130,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 181 322,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 700 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 989 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 227 171,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 518 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 105 797,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 3 286 638,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 123 299,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 247 662,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 598 030,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 093 398,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 53,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 124,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 433,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 655 471,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 880,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 200,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 548 588,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 821,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 285 841,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 664 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 655 715,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 490 626,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 27,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 195 825,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 333 590,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 620,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35 671,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 732,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 700,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 893,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 332,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 987,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 164,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 94 846,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 26 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 404 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 821 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 369 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 661 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 503,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 508 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 267 426,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 248 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 063 877,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 865,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 028 092,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 499 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 657 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 728 130,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 385,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 640,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 861,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 744,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 960 053,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 134 054,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 265 334,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 177 991,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 178 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 313 327,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 58 860,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 57 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 414 203,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 509,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43104 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 78,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 56,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 678 392,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 026 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 559 479,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 296 398,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 107 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 23 204,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 68 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 882 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 372 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 87 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 721,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 52 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 134 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 81 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 077,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 834 521,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 23 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 44 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 494 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 872 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 88 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 111 069,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 422 986,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 405 074,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 957 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 28 478 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 551 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 610 267,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 541 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 8 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 106 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 36 565,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 163 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 649 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 604 576,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 46 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 242 913,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 943 939,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 112 108,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 543 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 25 903,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 092 880,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 416 344,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 813 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 629 494,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 647 992,0000 | |
| до востребования | 45607 | 463 789,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 623 582,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 11 071,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 141,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 8 491,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 280 869,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 995,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 158 506,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 292 581,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 559,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 851,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 2 568,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 5 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 157 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 157 633,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 36 958,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 25,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 51 689,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 56 524,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 79 851,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 96 751,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 668 272,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 151 942,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 179 742,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 370,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209 835,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12 841,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 955,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 197 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 088 995,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 740 541,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 817 416,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 231 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 826 885,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 316 386,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 297 963,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 8 985 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 261 703,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 806 576,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 544 501,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 536 906,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 099 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 939 155,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 130 312,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 475 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 257 007,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 77 709,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 215 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 5 159,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 189 105,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 154,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 561,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 415,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 672,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 37 888,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 69 396,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 58 867,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 836 996,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 755 493,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 762 934,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 043,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 399,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 080,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 56 812,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 44 855,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 14 612,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 409,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 600 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 500 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 40 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 461 001,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 303 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 001,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 148 611,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 112 368,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 248 844,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 324 432,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 78 865,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 315,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 463 957,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 919,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 703 310,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 395,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52 437,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 168 345,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 40 510,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 575,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 117 472,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 080,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 022,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 39 851,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 589 244,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 228,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 421,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 438,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 42 450,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 953 184,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 266,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 637 606,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 356 673,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 119,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 503,0000 | |
| Материалы | 61008 | 57 825,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 916,0000 | |
| Издания | 61010 | 319,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 801,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 549,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 100 126,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 694 200,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 626 782,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 853 829,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17 808,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 391 379,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 371 615,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 890 076,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 346 477,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 291 570,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 793 510,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 668 258,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 79,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 699 835,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 457 554,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 785 195,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 14 404,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 567 972,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 902 459,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 805 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 163 902,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 939,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 913 456,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 605,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 929,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 350,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 91 428,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 187 251,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 40,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 753 677,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 227 881,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 295 691 953,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 181 725 505,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 483 295,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 12 053 983,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 6 610 964,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 481 178,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 647 452,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 261 296,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 394,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 521 425,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 280 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49 143,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 778,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 92 298,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 61,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 718 162,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 512 366 600,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 25 300 087,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 978 502,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 79 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 265 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 620 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 388 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 554 186,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 243 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 509 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 531 922,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 599 879,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 463 882,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 770 314,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 516 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 247 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 203 334,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 10 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 315 353,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 759 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 62 412,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 70 928,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 293 551,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 978 590,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 516 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 247 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 203 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 386 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 542 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 628 066,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 053 293,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 666 779,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 79 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 265 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 620 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 243 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 509 872,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 10 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 334 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 807 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 66 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25 610,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13 329,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 927,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 198,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 785 662 113,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 417 672 772,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 76 546 930,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 17 104 189,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 250 593,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 270 088 759,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 68,0000 | |
Страница была полезной?