Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 558 863,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 237 418,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 525 991,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 330,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 894,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 540,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 488 899,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 144 718,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 59,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 887 707,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 195 015,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 170 734,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 218,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 91 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 196,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 636 300,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 173 144,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 439,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 77 587,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 44 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 81 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 13,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 204,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 51 005,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 82 044,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 431 468,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 431 468,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 958 045,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 958 045,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 671,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 512,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 681,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 650 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 124 854,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 15 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 172 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 246 013,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 276 611,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 61 303,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 28 441,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 8 627 216,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 385 277,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 299,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 78 166,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 639,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 222,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 21 092,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 153,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 45 633,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 908,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 99 445,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 933 768,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 129 170,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 272 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 698,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 811 469,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 43 324,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 50 970,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 220,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 54 911,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 166,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 040,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 401,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 205 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 30 706,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 287 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 154 066,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 220 582,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 350 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 465 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 268 375,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 034 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 188 555,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 71,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 42 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 469 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 188 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 235 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 255 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 257 678,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 504,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 150,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 54,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 961,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 821 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 26 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 88 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 863,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 120,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 376,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 49,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 852 765,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 513 702,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 130 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 313,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 110 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 919,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 36,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 78 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 789,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 396 939,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 207 504,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 484 656,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 199 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 235 912,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 200 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 789,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 605,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 78 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 697,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 287 712,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 126 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 093,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 743 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 383 840,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 502 911,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 623 488,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 837 088,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 399 790,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 447,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 949 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 513 963,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 172 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 244 664,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46 075,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 627,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 776 636,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 417 298,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 104 442,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 368,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 045,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 036,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 75 627,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 153 603,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 280 400,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 922,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 972,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 382 543,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 18 319,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 43 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 43 949,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 510 057,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 025,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 296,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 304 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 765,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 29,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 13 942,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 510,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 405,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 257,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 246,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 68,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 725,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 831,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 973,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 26 093,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 656,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 591,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 482 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 446 909,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 834,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 460,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41 049,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 57 822,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 781,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 34,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 620,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82 426,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 251,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 530,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 476,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 017,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 192,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 459,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 550,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 275 618,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 192 811,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 321,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 155,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 249,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 689 878,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 069,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 387 965,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 557 804,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 014,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 675,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 003,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 446,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 841,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 461,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 364 224,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 211 781,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 368 481,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 343 275,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 240 714,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 569,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 325,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 619 746,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 160,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 74 422,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 79 175,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 181 582,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 211 828,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 136,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 498 490,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 595 946,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 200,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 347 877,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 399,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 125 918,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 384 741,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 777,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 239 506,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 140 803,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 345,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 75 819,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 126,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 105,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 465,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 069 255,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 105 181,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 958 397,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 686 774,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 84 731,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 850 932,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 77 055,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 609,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 539,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 453 633,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 251 277,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 603 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 44 336,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 118 075,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 231,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 574 171,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 116 692 727,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 646 882,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 17 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 196,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 063 418,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 587 963,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 322 103,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 648 889,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 058 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 573 420,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 320 009,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 17 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 196,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 010,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 636,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 619,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 120 075 393,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32 424 435,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 118 609 726,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 248 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 32 424 168,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 | |
Страница была полезной?