• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 969 296,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 79 960,0000
Резервный фонд 10701 20 302,0000
Фонды специального назначения 10702 9 310,0000
Другие фонды 10704 489,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 199 532,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 816,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 236,0000
Денежные средства в пути 20209 4 149,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 333,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 956,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 063,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 777,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147 595,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 917,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 52,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 56,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 629,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 64 027,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 027,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 447 170,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 447 170,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 131 763,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 92 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 257,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 430,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 741,0000
Некоммерческие организации 40603 23 695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 73 411,0000
Коммерческие организации 40702 3 592 953,0000
Некоммерческие организации 40703 73 942,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 68 066,0000
Физические лица 40817 452 977,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 331,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 31 247,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 60,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 41 534,0000
на срок свыше 3 лет 41907 554 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 107 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 302 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 440 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 237 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 87 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 148 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 252 341,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 149 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 72 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 113,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 40,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 172,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 225,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 357 515,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 516,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 091,0000
на срок до 30 дней 45203 558 841,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 488 527,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 760 772,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 138 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 428 926,0000
на срок свыше 3 лет 45208 812 181,0000
Резервы на возможные потери 45215 130 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 892,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 694,0000
Резервы на возможные потери 45315 87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 485,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 108,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 009,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 453,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 170,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 769,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 349,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 951,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 697 080,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 391 019,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 831,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 501,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 360,0000
Физическим лицам 45815 15 602,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 268,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000
Физическим лицам 45915 424,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 10 928,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 473,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 321,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 275,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 513,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 364,0000
Требования по получению процентов 47427 10 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 568,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 806,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 110 760,0000
Резервы на возможные потери 47804 809,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 043,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 002,0000
Прочих резидентов 50706 150,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 150,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 443,0000
Резервы на возможные потери 51510 104,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 600 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 479,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 152,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 268 699,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 787,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 019,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 762,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 738,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 65 150,0000
Резервы на возможные потери 60206 655,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 76,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 389,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 162,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 114,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39 732,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75 715,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 753,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 708,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 609,0000
Резервы на возможные потери 60324 536,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 611 743,0000
Земля 60404 41 599,0000
Амортизация основных средств 60601 77 329,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 228 070,0000
Нематериальные активы 60901 124,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 009,0000
Материалы 61008 1 187,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 059,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 586,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 665,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 841,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 95 584,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 011,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 312,0000
Дивиденды полученные 70104 754,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 345,0000
Другие доходы 70107 97 756,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 619,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 211,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 143,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 22 749,0000
Другие расходы 70209 101 574,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 75 210,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 200 371,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 543,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 418,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 062 287,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 39,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 88,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 403,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 38 673,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 454 252,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 419 514,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 201 231,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 520 474,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 261 663,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 422 920,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 954,0000
Арендованные основные средства 91503 51 463,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 368,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 837,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 578,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 983 470,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 541 705,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 245,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 246,0000
Страница была полезной?