Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит"
Регистрационный номер
1202
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 650,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 189,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 168,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 388,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 593,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 577,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 136,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 194,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 132,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 453,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 25 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 59,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 253,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 235,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 296,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 33 434,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 061,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 448,0000 | |
Физические лица | 40817 | 460,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 327,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 298,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 616,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 322,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 396,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 582,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 650,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 942,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 85,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 331,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 188,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 306,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 694,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 571,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 130,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 084,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 314,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 867,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 141,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 83,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 059,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 039,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 103,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 544,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 26,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 59,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 544,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 11 450,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 65,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 262,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 129,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 43,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 879,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 455,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 058,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 41,0000 | |
Материалы | 61008 | 189,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 52,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 902,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 697,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 152,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 484,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 337,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 512,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 307,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 322,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 787 579,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 490,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 146 125,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 469,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 974,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 158,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 469,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 967 379,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 621,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 621,0000 |
Страница была полезной?