Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 454 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 50 595,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 199,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 390 673,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 517,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 061,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 693,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 923 773,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 304 401,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 555,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 428,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 978,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 027 014,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 930 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 411,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 223,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 162 892,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 109 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 92,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 599 767,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 346 755,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 469,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 260,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 57 086,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 212 396,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 304 789,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 709 918,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 709 918,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 276,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 677,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 176,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 486 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 520 226,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 236 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 956 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 601 130,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 353 136,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 104 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 912,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 2 861 243,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 925 063,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 614,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 92 981,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 206,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 293,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 30 615,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 100 790,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 50,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 39 050,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 945,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 292 095,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 936 557,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 303 212,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 536 543,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 73 630,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 512,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 25,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 768 427,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 268,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 151 527,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 422,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 87 591,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 34 626,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21 244,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 568,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 709,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 50 028,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 050,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 345 521,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 64 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 258 546,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 238 418,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 205 907,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 523 961,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 3 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 262 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 232 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 378 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 024 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 775 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 943,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 929,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 832,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 842,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 91 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 165 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 80 959,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 64,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 25,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 149,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 17,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 298,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 043,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 606 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 963,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 026,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 400 269,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 361 061,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 583 386,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 584 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 752 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 159 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 77 108,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 126 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 118 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 809 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 990 714,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 156 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 26 067,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 710 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 079 925,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 602 653,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 210 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 839 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 521,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 235 821,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 56 382,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 006 154,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 906 045,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 214,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 12 848,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2 035,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 156,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 360 345,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 167 953,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 942,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 710,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8 009,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 109 272,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 797,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 160 391,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 246,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 646,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 235 363,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 897 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 437,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 58 066,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 133 903,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 535,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 270 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 460 054,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 899 924,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 062,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 349 008,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 942 278,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 118 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 484,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25 939,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 978 665,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 238 078,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 30 947,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 108,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 565,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 314,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 18 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 273,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 220 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 736,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 315,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 316 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 634 175,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 879,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 55 447,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 125 299,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 720,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 170 668,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30 799,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 844,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 83 857,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 396,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 268,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 725,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21 924,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 379 296,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 752,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 076,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 335,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 500 090,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 392 268,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 619,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 574,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 126,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 176,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 601,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48 616,0000 | |
| Издания | 61010 | 824,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 503,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 58,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 465,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 111,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 808 194,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 863 903,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 418 453,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 472,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 246 990,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 779 407,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 016,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 187 154,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 470,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 372 138,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 174 343,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 857,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 36 911,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 43,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 64 978,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 302,0000 | |
| Бланки | 91207 | 84,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 508 381,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 71 234 874,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 41 034 017,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 984 846,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 898 253,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 834 451,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 132 612,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 370 516,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 921,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 239,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 564 022,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 75 231,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 102,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 96 610,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31 590,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 819 297,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 127 588 133,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 111 728,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 74 575,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 981 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 474 616,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 389 849,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 111 607,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 74 421,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 321 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 524 570,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 275,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 147,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 421 066 886,7000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32 499,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 297 859 204,7000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 767 986,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 87 459 645,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 235 290,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 779 407,0000 | |
Страница была полезной?