Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 463 157,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 244 998,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 595 367,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 138,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 453,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 329,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 419 727,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 70 113,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 18,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 59,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 353 761,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 274 636,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 268 943,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 726,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 151 768,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 380,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 204,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 600 720,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 180 530,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 526,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 396,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 273 703,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 570,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17 063,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 15,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 291,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 30 506,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 87 879,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 368 951,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 368 951,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 442 571,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 442 571,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 87 841,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 924,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 681,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 108 198,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 7 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 784 797,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 803 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 282 594,0000 | |
на 1 день | 32302 | 970 012,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 498 503,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 978 011,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 596,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 104,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 79 053,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 921,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 249,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 33 488,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 28,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 256,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 31 418,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 8 564,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 211 248,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 20 426 203,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 151 519,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 247 632,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 292,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 739 123,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 34 086,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 48 251,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 151,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 424,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 166,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 333,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 100 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 3,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 13 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 10,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 180 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 329 314,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 190 056,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 156,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 404 576,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 322 850,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 008 243,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 531 989,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 202 514,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 71,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 850,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 28 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 466 721,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 216 258,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 985 193,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 511 175,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 858 453,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 018,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 757,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 151,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 54,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 40 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 660,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 130 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 156 959,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 158,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 313,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 028,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 105 627,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 554,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 123,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 347,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 49,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 615 990,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 130 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 773,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 90 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 902,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 287,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 451 274,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 800 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 101 999,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 411,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 5 513,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 436 505,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 138 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 292 339,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 977 838,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 222 665,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 946 260,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 128 045,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 40 662,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 267,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 48,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 038,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 87 268,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 765,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 559,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 159 094,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 78 888,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 446,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 600,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 506,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 937 510,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 090 618,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 590 288,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 500 543,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 173,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 762 451,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 200 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 282 527,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 2 825,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 43,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 403 476,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 489,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 786 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 496 062,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 38 690,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 637,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 365 968,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 93 275,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 526,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 276,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12 884,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 88 953,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 56 268,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 215 223,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 252 595,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 26 127,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 531,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 345 766,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 17 641,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 44 574,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 44 751,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 631 782,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 047,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 075,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 757 142,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 301,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 179 457,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 1 798,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 535 906,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 541 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 30 772,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 24 147,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 29 304,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 45,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 2 436,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 749,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 39 246,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 68,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 195,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 831,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 29 017,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 898,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 177,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 93 092,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 277 516,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 616 933,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 834,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 232,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 63,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 10 577,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 358,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 49 046,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 34,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 657,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65 785,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18 297,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 516,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31 654,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 139,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 279,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 073,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 46 058,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 042,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 162 360,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 180 973,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 321,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 408,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 10 356,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 535 848,0000 | |
Земля | 60404 | 3 069,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 360 346,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 405 625,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 6 969,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 807,0000 | |
Материалы | 61008 | 16 536,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 353,0000 | |
Издания | 61010 | 9,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 6 841,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 472,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 557 265,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196 008,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 548 194,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 616 050,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 84 471,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 923,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 434,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 727 285,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 519,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 87 494,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 143 356,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 24 539,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 365 097,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 606 119,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 719 199,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 095,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 148 046,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 411 069,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 633,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 962 596,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 93 136,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 375,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 10 410,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 17 152,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 069,0000 | |
Бланки | 91207 | 43,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 102 606,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 285 993,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 988 413,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 861 475,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 655 972,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 83 385,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 275 159,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 78 480,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 837,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 462,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 424 918,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 206 567,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 502 775,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43 606,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 114 784,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 494,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 033 737,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 119 129 761,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 194 203,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 130 800,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 12 395,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 621,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 198,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 798,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 587 962,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 331 448,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 113,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 193 475,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 130 740,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 584 020,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 329 296,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 12 395,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 621,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 3 198,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 4 798,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 110,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 188,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 694,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 581,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 159 186 236,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 60 253 294,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 61 420 530,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 549 369,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 60 253 244,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 216 978,0000 |
Страница была полезной?