• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 49 070,0000
физическим лицам 10205 20 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды специального назначения 10702 17 629,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 976,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118,0000
Денежные средства в пути 20209 3 664,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 278,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 166,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 098,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 314,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 696,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 375,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 259,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 761,0000
Коммерческие организации 40702 236 518,0000
Некоммерческие организации 40703 19 140,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 987,0000
Физические лица 40817 2 434,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 222,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 245,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 644,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 64,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 13,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 242 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150,0000
на срок до 30 дней 45203 11 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 038,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 613,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 710,0000
Резервы на возможные потери 45215 85 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 606,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 913,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 800,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 350,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 964,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 734,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 054,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 232,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 239,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 741,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 115,0000
Резервы на возможные потери 45818 115,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 89,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 112,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 424,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 801,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 056,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 598,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 788,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 316,0000
Резервы на возможные потери 51510 437,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 924,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 304,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 54,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 369,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 559,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 222,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 612,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 006,0000
Резервы на возможные потери 60405 3,0000
Амортизация основных средств 60601 6 105,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 762,0000
Оборудование к установке 60702 263,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 458,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000
Издания 61010 10,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 551,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 370,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 466,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 222,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 112 655,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 123,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 530,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 118,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 998,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 178,0000
Другие расходы 70209 115 189,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 11 399,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 318,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 344,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 495,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 280,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 185,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 897 786,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 070 954,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 73 205,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 522,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 426,0000
Арендованные основные средства 91503 12 318,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 405,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 702,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 251,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 727,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 095 813,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 254 720 796,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 17 920 109,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 175 044,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 234 625 645,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?